Сравнение ED vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у OGE — 21.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у OGE — 2.00. EV/EBITDA ED — 9.49, у OGE — 12.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OGE (9.47% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGE — 14.03%, у ED — 12.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у OGE — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 21.57 | |
| P/B | 1.51 | 2.00 | |
| P/S | 2.28 | 3.03 | |
| PEG | 1.83 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 9.47% | |
| ROA | 2.88% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 75.16% | |
| EPS | $5.94 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $23.94 | |
Технический анализ
OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ED — 42.6 (нейтральная зона), OGE — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, ED — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), OGE — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ED стабильнее (-0.34 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.
| Индикатор | ED | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 56.63 | |
| CCI (20) | -52.72 | 89.14 | |
| MFI | 46.13 | 42.53 | |
| Williams %R | -78.34 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.13 | |
| ATR % | 1.96% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.17 | |
| RS Rating | 46.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -4.45 | |
| BB ширина | 6.42 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ED — 16,92 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, OGE — 470,70 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, OGE — 82,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ED — 3.27%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, OGE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ED — марте (+4.89%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), OGE — сентябрь (-1.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — ED или OGE?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — ED или OGE?
Какая акция лучше по технике — ED или OGE?
Что лучше купить — ED или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией