Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ED vs NI

Тикер 1

Тикер 2

ED37

8NI

Сравнение Consolidated Edison, Inc. (ED) и NiSource Inc (NI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ED крупнее в 2,0× (39,94 млрд $ vs 20,17 млрд $). ED торгуется с P/E 17,74, тогда как NI — с P/E 22,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NI — 9,58%, у ED — 8,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NI удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая ED (12,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ED впереди: 3,21% годовых против 2,80% у NI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ED: скоринг 45/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ED побеждает по числу метрик: 37 против 8 у NI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

$108,39+$0,61 (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,94 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

NiSource Inc

NINYSE

$42,08+$0,09 (+0,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 20,17 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.1

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EDNI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17,74 vs 22,15 у NI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2,26 vs 2,93 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1,55, у NI — 2,11. EV/EBITDA ED — 10,24, у NI — 11,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NI (9,58% vs 8,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NI — 13,15%, у ED — 12,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1,10, у NI — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDNI

Показатель	ED	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	17,74	22,15
P/B	1,55	2,11
P/S	2,26	2,93
PEG	1,69	-1 994 857 603 365 794,25
EV/EBITDA	10,24	11,76
Рентабельность
ROE	8,90%	9,58%
ROA	2,90%	2,41%
Валовая маржа	75,96%	50,76%
Операц. маржа	17,98%	27,03%
Чистая маржа	12,53%	13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,10	1,83
Текущая ликв.	1,27	0,50
Быстрая ликв.	1,17	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,21%	2,80%
Коэфф. выплат	54,76%	61,82%
EPS	$6,01	$1,89
Балансовая стоим.	$69,74	$24,81

Технический анализ

По техническому скорингу ED сильнее: 45/100 против 30/100 у NI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 45,9 (нейтральная зона), у NI — 30,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -1,0%, NI на -8,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+1,7%), NI — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу ED. ADX: ED — 16,6 (нет тренда), NI — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0,46 против 0,12 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EDNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	NI
Осцилляторы
RSI (14)	45,88	30,10
Stochastic %K	28,69	12,74
CCI (20)	-55,05	-105,93
MFI	43,75	22,41
Williams %R	-71,31	-87,26
MACD гистограмма	-0,31	-0,26
Momentum (10)	-1,27	-2,99
Тренд
ADX	16,63	33,79
Цена vs EMA 9	+0,09%	-1,77%
Цена vs EMA 20	-0,73%	-4,40%
Цена vs SMA 50	-1,03%	-8,47%
Цена vs SMA 200	+1,71%	-6,81%
Объём
CMF	0,06	-0,04
Volume Ratio	136,47	77,21
Волатильность и статистика
Beta	-0,46	0,12
ATR %	1,94%	2,15%
Sharpe (1г)	0,06	-0,13
RS Rating	41,00	30,00
52w от хая	-6,74	-14,49
BB ширина	7,39	14,86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NI: +21,80% г/г vs +10,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, NI — 929,50 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ED	NI
Выручка	16,92 млрд $	6,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	+21.80%
Чистая прибыль	2,02 млрд $	929,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	+22.20%
EPS (TTM)	$5,66	$1,96
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-420 млн $

Дивиденды

ED и NI — дивидендные акции. Доходность: ED — 3,21%, NI — 2,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 54,76%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	NI
Див. доходность	3,21%	2,80%
Годовые дивиденды	$2,66	$1,20
Коэфф. выплат	54,76%	61,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,00%	6,40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4,89%), а NI — на марте (+3,03%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1,47%), NI — сентябрь (-2,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +7,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,3

-1,5

+4,9

+1,4

-1,3

-0,6

+2,2

-1,4

-0,9

+1,5

+1,4

-0,6

+2,9

+0,6

+3,0

+0,9

+1,6

+1,0

+1,6

-1,4

-2,8

+1,0

+2,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или NiSource Inc?

По P/E Consolidated Edison, Inc. оценена ниже: 17,74 против 22,15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ED или NI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ED — 8,90%, NI — 9,58%. Преимущество у NI.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и NiSource Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3,21%, NI — 2,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или NiSource Inc?

Выручка ED за TTM — 16,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. ED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ED или NI?

Чистая маржа ED — 12,53%, NI — 13,15%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ED или NI?

Технический скоринг: ED — 45/100, NI — 30/100. ED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или NI?

Однозначного ответа нет. Счёт 37:8 в пользу ED по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией