Сравнение ED vs NI

Тикер 1

Тикер 2

ED25

16NI

Сравнение Consolidated Edison, Inc. (ED) и NiSource Inc. (NI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ED крупнее в 1.7× (39,58 млрд $ vs 22,87 млрд $). ED торгуется с P/E 17.91, тогда как NI — с P/E 23.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NI — 10.37%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NI удерживает чистую маржу на уровне 14.10%, опережая ED (12.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ED впереди: 3.27% годовых против 2.47% у NI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NI: скоринг 56/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ED побеждает по числу метрик: 25 против 16 у NI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EDNI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 23.42 у NI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.30 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у NI — 2.33. EV/EBITDA ED — 9.49, у NI — 12.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NI (10.37% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NI — 14.10%, у ED — 12.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у NI — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDNI

Показатель	ED	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	23.42
P/B	1.51	2.33
P/S	2.28	3.30
PEG	1.83	2.72
EV/EBITDA	9.49	12.65
Рентабельность
ROE	8.82%	10.37%
ROA	2.88%	2.63%
Валовая маржа	65.01%	55.92%
Операц. маржа	17.33%	27.78%
Чистая маржа	12.52%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.74
Текущая ликв.	1.19	0.65
Быстрая ликв.	1.09	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	2.47%
Коэфф. выплат	55.31%	56.91%
EPS	$5.94	$2.01
Балансовая стоим.	$70.51	$24.90

Технический анализ

По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, ED — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), NI — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EDNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	NI
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	53.56
Stochastic %K	21.66	60.98
CCI (20)	-52.72	-1.44
MFI	46.13	47.58
Williams %R	-78.34	-39.02
MACD гистограмма	0.02	-0.04
Momentum (10)	-0.57	0.69
Тренд
ADX	23.42	16.35
Цена vs EMA 9	-0.59%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-1.44%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-3.79%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+8.34%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	76.72	63.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.25
ATR %	1.96%	1.89%
Sharpe (1г)	-0.19	1.07
RS Rating	46.00	64.00
52w от хая	-8.54	-2.59
BB ширина	6.42	5.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, NI — 929,50 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ED	NI
Выручка	16,92 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$1.96
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-420 млн $

Дивиденды

ED и NI — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	NI
Див. доходность	3.27%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.77	$0.90
Коэфф. выплат	55.31%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	0.45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а NI — на марте (+3.03%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), NI — сентябрь (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или NiSource Inc.?

По P/E Consolidated Edison, Inc. оценена ниже: 17.91 против 23.42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ED или NI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ED — 8.82%, NI — 10.37%. Преимущество у NI.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или NiSource Inc.?

Выручка ED за TTM — 16,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. ED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ED или NI?

Чистая маржа ED — 12.52%, NI — 14.10%. NI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или NI?

Технический скоринг: ED — 23/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или NI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу ED по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией