Сравнение ED vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

ED25

18NEE

Инвесторы часто выбирают между ED и NEE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NEE крупнее в 4.7× (187,03 млрд $ vs 39,58 млрд $). ED торгуется с P/E 17.91, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, ED — 12.52%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ED предлагает более высокую дивидендную доходность (3.27% vs 2.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NEE сильнее: 34/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:18 — убедительное преимущество ED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EDNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 22.53 у NEE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDNEE

Показатель	ED	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	22.53
P/B	1.51	3.34
P/S	2.28	6.53
PEG	1.83	0.48
EV/EBITDA	9.49	16.64
Рентабельность
ROE	8.82%	15.24%
ROA	2.88%	3.70%
Валовая маржа	65.01%	67.32%
Операц. маржа	17.33%	29.20%
Чистая маржа	12.52%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.89
Текущая ликв.	1.19	0.54
Быстрая ликв.	1.09	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	2.63%
Коэфф. выплат	55.31%	58.83%
EPS	$5.94	$3.92
Балансовая стоим.	$70.51	$31.90

Технический анализ

NEE набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ED — 42.6 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), NEE — 19.3 (нет тренда). По бете ED стабильнее (-0.34 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.

EDNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	41.38
Stochastic %K	21.66	29.37
CCI (20)	-52.72	-149.84
MFI	46.13	36.60
Williams %R	-78.34	-70.63
MACD гистограмма	0.02	-0.81
Momentum (10)	-0.57	-3.63
Тренд
ADX	23.42	19.26
Цена vs EMA 9	-0.59%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+6.62%
Объём
CMF	-0.13	0.03
Volume Ratio	76.72	120.04
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.21
ATR %	1.96%	2.78%
Sharpe (1г)	-0.19	0.80
RS Rating	46.00	69.00
52w от хая	-8.54	-9.17
BB ширина	6.42	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ED — 16,92 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	NEE
Выручка	16,92 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$3.31
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ED — 3.27%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ED платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	NEE
Див. доходность	3.27%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.77	$0.62
Коэфф. выплат	55.31%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ED — марте (+4.89%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Consolidated Edison, Inc.: P/E 17.91 против 22.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ED или NEE?

ROE ED — 8.82%, NEE — 15.24%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или NEE?

Чистая маржа ED — 12.52%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или NEE?

Технический скоринг: ED — 23/100, NEE — 34/100. NEE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или NEE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 25, NEE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией