Сравнение ED vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 22.73. Премия к оценке LNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 22.73 | |
| P/B | 1.51 | 2.51 | |
| P/S | 2.28 | 4.24 | |
| PEG | 1.83 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 11.24% | |
| ROA | 2.88% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 64.31% | |
| EPS | $5.94 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $28.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у LNT — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как ED ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.05 у LNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 33.07 | |
| CCI (20) | -52.72 | 48.97 | |
| MFI | 46.13 | 45.52 | |
| Williams %R | -78.34 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.05 | |
| ATR % | 1.96% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.79 | |
| RS Rating | 46.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -4.30 | |
| BB ширина | 6.42 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, LNT — 810 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
ED и LNT — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, LNT — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ED платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а LNT — на марте (+3.59%). Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — ED или LNT?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — ED или LNT?
Какая акция лучше по технике — ED или LNT?
Что лучше купить — ED или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией