Сравнение ED vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

ED20

18IDA

ED против IDA — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ED крупнее в 5.0× (39,58 млрд $ vs 7,85 млрд $). ED торгуется с P/E 17.91, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.42% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ED составляет 3.27%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IDA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EDIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 23.47 у IDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ED оценён ниже: 2.28 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDA составляет 9.42%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EDIDA

Показатель	ED	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	23.47
P/B	1.51	2.14
P/S	2.28	4.40
PEG	1.83	2.88
EV/EBITDA	9.49	16.20
Рентабельность
ROE	8.82%	9.42%
ROA	2.88%	3.13%
Валовая маржа	65.01%	20.21%
Операц. маржа	17.33%	19.94%
Чистая маржа	12.52%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.10
Текущая ликв.	1.19	1.21
Быстрая ликв.	1.09	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	2.47%
Коэфф. выплат	55.31%	57.49%
EPS	$5.94	$6.03
Балансовая стоим.	$70.51	$66.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDA: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 42.6, IDA — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета ED — -0.34, IDA — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	43.83
Stochastic %K	21.66	26.43
CCI (20)	-52.72	-93.53
MFI	46.13	37.50
Williams %R	-78.34	-73.57
MACD гистограмма	0.02	-0.49
Momentum (10)	-0.57	-2.53
Тренд
ADX	23.42	15.62
Цена vs EMA 9	-0.59%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+5.64%
Объём
CMF	-0.13	-0.14
Volume Ratio	76.72	178.18
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.20
ATR %	1.96%	1.83%
Sharpe (1г)	-0.19	0.96
RS Rating	46.00	65.00
52w от хая	-8.54	-5.43
BB ширина	6.42	6.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, IDA — 323,47 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	IDA
Выручка	16,92 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$5.96
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	36 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, IDA — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	IDA
Див. доходность	3.27%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.77	$1.76
Коэфф. выплат	55.31%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), IDA — в марте (+3.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или IDACORP, Inc.?

Мультипликатор P/E у Consolidated Edison, Inc. ниже (17.91 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или IDA?

ROE ED — 8.82%, IDA — 9.42%. IDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или IDA?

Чистая маржа ED — 12.52%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или IDA?

Технический скоринг: ED — 23/100, IDA — 30/100. IDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 20, IDA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией