Сравнение ED vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ED прибылен с P/E 17.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как ED показывает рентабельность 8.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, FRMI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | -5.67 | |
| P/B | 1.51 | 3.57 | |
| P/S | 2.28 | 0.00 | |
| PEG | 1.83 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | -109.36% | |
| ROA | 2.88% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 0.00% | |
| EPS | $5.94 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $1.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как ED ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0.34 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ED | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 45.03 | |
| CCI (20) | -52.72 | 43.54 | |
| MFI | 46.13 | 53.93 | |
| Williams %R | -78.34 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 1.51 | |
| ATR % | 1.96% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | — | |
| RS Rating | 46.00 | — | |
| 52w от хая | -8.54 | -83.62 | |
| BB ширина | 6.42 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как ED генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ED генерирует 36 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
ED выплачивает дивиденды с доходностью 3.27% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ED выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ED | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а FRMI — на феврале (+21.00%). Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — ED или FRMI?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ED или FRMI?
Что лучше купить — ED или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией