Сравнение ED vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17,74 (у FE — 24,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1,71 vs 2,26 у ED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1,55, у FE — 2,09. EV/EBITDA ED — 10,24, у FE — 11,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FE (8,53% vs 8,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ED — 12,53%, у FE — 6,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1,10, у FE — 2,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,74 | 24,98 | |
| P/B | 1,55 | 2,09 | |
| P/S | 2,26 | 1,71 | |
| PEG | 1,69 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | 10,24 | 11,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,90% | 8,53% | |
| ROA | 2,90% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 75,96% | 53,43% | |
| Операц. маржа | 17,98% | 18,57% | |
| Чистая маржа | 12,53% | 6,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 2,24 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | 3,89% | |
| Коэфф. выплат | 54,76% | 95,76% | |
| EPS | $6,01 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $69,74 | $24,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ED сильнее: 45/100 против 31/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 45,9 (нейтральная зона), у FE — 38,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -1,0%, FE на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+1,7%), FE — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу ED. ADX: ED — 16,6 (нет тренда), FE — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0,46 против -0,08 у FE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,88 | 38,91 | |
| Stochastic %K | 28,69 | 9,30 | |
| CCI (20) | -55,05 | -110,80 | |
| MFI | 43,75 | 22,42 | |
| Williams %R | -71,31 | -90,70 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -0,27 | |
| Momentum (10) | -1,27 | -1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,63 | 18,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | -1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,73% | -2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,03% | -1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,71% | -1,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 136,47 | 92,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,46 | -0,08 | |
| ATR % | 1,94% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,17 | |
| RS Rating | 41,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -6,74 | -10,51 | |
| BB ширина | 7,39 | 8,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FE: +12,00% г/г vs +10,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.20% | +4.30% | |
| EPS (TTM) | $5,66 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
ED и FE — дивидендные акции. Доходность: ED — 3,21%, FE — 3,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 54,76%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | 3,89% | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 54,76% | 95,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,00% | -2,49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4,89%), а FE — на октябре (+2,85%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1,47%), FE — сентябрь (-1,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7,31% против +6,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ED или FE?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ED или FE?
Какая акция лучше по технике — ED или FE?
Что лучше купить — ED или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией