Сравнение ED vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у FE — 24.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1.69 vs 2.28 у ED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у FE — 2.08. EV/EBITDA ED — 9.49, у FE — 12.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ED (8.82% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ED — 12.52%, у FE — 6.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у FE — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 24.66 | |
| P/B | 1.51 | 2.08 | |
| P/S | 2.28 | 1.69 | |
| PEG | 1.83 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 8.38% | |
| ROA | 2.88% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 96.53% | |
| EPS | $5.94 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $24.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FE сильнее: 29/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу ED. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против -0.01 у FE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 42.71 | |
| CCI (20) | -52.72 | -34.12 | |
| MFI | 46.13 | 19.61 | |
| Williams %R | -78.34 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | -0.01 | |
| ATR % | 1.96% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.15 | |
| RS Rating | 46.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -13.18 | |
| BB ширина | 6.42 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
ED и FE — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ED | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а FE — на октябре (+2.85%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), FE — сентябрь (-1.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ED или FE?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ED или FE?
Какая акция лучше по технике — ED или FE?
Что лучше купить — ED или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией