Сравнение ED vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ED торгуется с P/E 17.91, тогда как EVRG — с P/E 21.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.20 у EVRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 1.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVRG составляет 8.69%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 21.75 | |
| P/B | 1.51 | 1.89 | |
| P/S | 2.28 | 3.20 | |
| PEG | 1.83 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 8.69% | |
| ROA | 2.88% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 69.96% | |
| EPS | $5.94 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $44.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ED ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 95.58 | |
| CCI (20) | -52.72 | 129.13 | |
| MFI | 46.13 | 58.82 | |
| Williams %R | -78.34 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.10 | |
| ATR % | 1.96% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 1.26 | |
| RS Rating | 46.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -1.90 | |
| BB ширина | 6.42 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
ED и EVRG — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, EVRG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ED платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а EVRG — на марте (+3.70%). Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — ED или EVRG?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — ED или EVRG?
Какая акция лучше по технике — ED или EVRG?
Что лучше купить — ED или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией