Сравнение ED vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ED оценён рынком дешевле: 17.91 против 28.31 у ETR (разница составляет 36.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.86 у ETR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у ETR — 2.94. EV/EBITDA ED — 9.49, у ETR — 13.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETR — 10.63%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETR удерживает чистую маржу на уровне 13.56%, опережая ED (12.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у ETR — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 28.31 | |
| P/B | 1.51 | 2.94 | |
| P/S | 2.28 | 3.86 | |
| PEG | 1.83 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 10.63% | |
| ROA | 2.88% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 62.56% | |
| EPS | $5.94 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $38.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETR сильнее: 46/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у ETR — 50.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, ED — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), ETR — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.36 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 40.62 | |
| CCI (20) | -52.72 | -46.45 | |
| MFI | 46.13 | 32.17 | |
| Williams %R | -78.34 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.36 | |
| ATR % | 1.96% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 1.42 | |
| RS Rating | 46.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -5.21 | |
| BB ширина | 6.42 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, ETR — -2,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
ED и ETR — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, ETR — 2.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, ETR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а ETR — на октябре (+5.13%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), ETR — сентябрь (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — ED или ETR?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — ED или ETR?
Какая акция лучше по технике — ED или ETR?
Что лучше купить — ED или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией