Сравнение ED vs ES

Тикер 1

Тикер 2

ED19

19ES

ED против ES — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ED крупнее в 1.5× (39,58 млрд $ vs 26,19 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 17.91. Премия к оценке ED может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ES составляет 10.86%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ES впереди: 12.55% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ES составляет 4.46%, у ED — 3.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Eversource Energy

ESNYSE

69,63 $+0,59 $ (+0,85%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EDES

Фундаментальный анализ

ES торгуется с P/E 14.85, тогда как ED — с P/E 17.91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ES оценён ниже: 1.86 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 10.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.86% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ES — 12.55%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, ES — 1.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDES

Показатель	ED	ES
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	14.85
P/B	1.51	1.57
P/S	2.28	1.86
PEG	1.83	0.15
EV/EBITDA	9.49	10.32
Рентабельность
ROE	8.82%	10.86%
ROA	2.88%	2.70%
Валовая маржа	65.01%	39.87%
Операц. маржа	17.33%	22.52%
Чистая маржа	12.52%	12.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.84
Текущая ликв.	1.19	0.65
Быстрая ликв.	1.09	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	4.46%
Коэфф. выплат	55.31%	64.08%
EPS	$5.94	$4.65
Балансовая стоим.	$70.51	$44.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу ES: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 42.6, ES — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, ES на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), ES — 14.6 (нет тренда). Волатильность: бета ED — -0.34, ES — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	ES
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	52.23
Stochastic %K	21.66	50.09
CCI (20)	-52.72	50.14
MFI	46.13	44.51
Williams %R	-78.34	-49.91
MACD гистограмма	0.02	0.12
Momentum (10)	-0.57	0.53
Тренд
ADX	23.42	14.60
Цена vs EMA 9	-0.59%	+1.00%
Цена vs EMA 20	-1.44%	+0.84%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-0.13%
Цена vs SMA 200	+2.29%	-0.18%
Объём
CMF	-0.13	-0.10
Volume Ratio	76.72	71.86
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.31
ATR %	1.96%	2.00%
Sharpe (1г)	-0.19	0.13
RS Rating	46.00	52.00
52w от хая	-8.54	-9.40
BB ширина	6.42	6.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, ES — 13,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, ES — 1,69 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, ES — -45,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	ES
Выручка	16,92 млрд $	13,55 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	1,69 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$4.56
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	4,11 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-45,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, ES — 4.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, ES — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, ES — 64.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	ES
Див. доходность	3.27%	4.46%
Годовые дивиденды	$1.77	$1.57
Коэфф. выплат	55.31%	64.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-8.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), ES — в июле (+3.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для ES — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +6.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

+1.4

-0.5

+1.4

+0.4

+0.2

-0.3

+3.6

-0.5

-2.0

+0.5

+1.3

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Eversource Energy?

Мультипликатор P/E у Eversource Energy ниже (14.85 vs 17.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или ES?

ROE ED — 8.82%, ES — 10.86%. ES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Eversource Energy?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, ES — 4.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Eversource Energy?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, ES — 13,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или ES?

Чистая маржа ED — 12.52%, ES — 12.55%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ED или ES?

Технический скоринг: ED — 23/100, ES — 42/100. ES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или ES?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 19, ES — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией