Сравнение ED vs EIX

Тикер 1

Тикер 2

ED9

31EIX

ED против EIX — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 17.91 у ED. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EIX составляет 4.89%, у ED — 3.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EIX побеждает по числу метрик: 31 против 9 у ED. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EDEIX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7.25 против 17.91 у ED (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 9.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, EIX — 2.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDEIX

Показатель	ED	EIX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	7.25
P/B	1.51	1.55
P/S	2.28	1.37
PEG	1.83	0.24
EV/EBITDA	9.49	9.37
Рентабельность
ROE	8.82%	21.54%
ROA	2.88%	3.92%
Валовая маржа	65.01%	37.74%
Операц. маржа	17.33%	21.32%
Чистая маржа	12.52%	18.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	2.47
Текущая ликв.	1.19	0.74
Быстрая ликв.	1.09	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	4.89%
Коэфф. выплат	55.31%	36.91%
EPS	$5.94	$9.61
Балансовая стоим.	$70.51	$49.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 42.6, EIX — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), EIX — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ED — -0.34, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDEIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	EIX
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	49.36
Stochastic %K	21.66	69.42
CCI (20)	-52.72	70.75
MFI	46.13	49.02
Williams %R	-78.34	-30.58
MACD гистограмма	0.02	0.09
Momentum (10)	-0.57	0.94
Тренд
ADX	23.42	26.69
Цена vs EMA 9	-0.59%	+0.32%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-0.01%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-1.70%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+11.87%
Объём
CMF	-0.13	-0.06
Volume Ratio	76.72	82.46
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.38
ATR %	1.96%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.19	0.61
RS Rating	46.00	65.00
52w от хая	-8.54	-8.45
BB ширина	6.42	6.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	EIX
Выручка	16,92 млрд $	19,32 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	4,56 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$11.58
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	5,80 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-715 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, EIX — 4.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	EIX
Див. доходность	3.27%	4.89%
Годовые дивиденды	$1.77	$1.75
Коэфф. выплат	55.31%	36.91%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-8.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), EIX — в июле (+3.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для EIX — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Edison International?

Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7.25 vs 17.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или EIX?

ROE ED — 8.82%, EIX — 21.54%. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Edison International?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, EIX — 4.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Edison International?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или EIX?

Чистая маржа ED — 12.52%, EIX — 18.87%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или EIX?

Технический скоринг: ED — 23/100, EIX — 51/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или EIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 9, EIX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией