Сравнение ECL vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ECL оценён рынком дешевле: 33.30 против 64.97 у SOLS (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SOLS дешевле: 3.43 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ECL дешевле: 7.01 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOLS оценён ниже: 16.68 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21.70%, что превышает показатель SOLS (11.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 5.28% у SOLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 64.97 | |
| P/B | 7.01 | 9.03 | |
| P/S | 4.25 | 3.43 | |
| PEG | 82.25 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | 11.24% | |
| ROA | 8.41% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 5.81% | |
| EPS | $7.47 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $9.28 | |
Технический анализ
SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 37.4 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOLS торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ECL ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SOLS. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 30.24 | |
| CCI (20) | -99.89 | -44.70 | |
| MFI | 26.05 | 41.15 | |
| Williams %R | -75.75 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -14.78 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.33 | |
| ATR % | 2.38% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | — | |
| RS Rating | 37.00 | — | |
| 52w от хая | -19.60 | -12.58 | |
| BB ширина | 11.97 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, SOLS — 237 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — ECL или SOLS?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — ECL или SOLS?
Какая акция лучше по технике — ECL или SOLS?
Что лучше купить — ECL или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией