Сравнение ECL vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SMG с P/E 30.56 (у ECL — 33.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 11.04 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как ECL показывает рентабельность 21.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 3.27% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, SMG — -8.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 30.56 | |
| P/B | 7.01 | -11.83 | |
| P/S | 4.25 | 1.00 | |
| PEG | 82.25 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | -33.72% | |
| ROA | 8.41% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 13.58% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 138.95% | |
| EPS | $7.47 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $-4.93 | |
Технический анализ
SMG набирает 26 из 100 по техническому скорингу, ECL — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 39.9 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.0%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ECL — 35.9 (выраженный тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). По бете ECL стабильнее (0.67 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает ECL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.94 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 31.05 | 43.83 | |
| CCI (20) | -75.43 | -61.52 | |
| MFI | 27.42 | 35.62 | |
| Williams %R | -68.95 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -6.37 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.88 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.01% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 87.48 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.09 | |
| ATR % | 2.40% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.03 | |
| RS Rating | 37.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -19.11 | -18.00 | |
| BB ширина | 10.95 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, SMG — 145,20 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, SMG — 4.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — ECL или SMG?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — ECL или SMG?
Какая акция лучше по технике — ECL или SMG?
Что лучше купить — ECL или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией