Сравнение ECL vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECL с P/E 37,95 (у SMG — 49,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1,07 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 14,12 vs 26,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -21,87%, тогда как ECL показывает рентабельность 21,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ECL впереди: 12,57% против 2,19% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 1,37, SMG — -10,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,95 | 49,62 | |
| P/B | 7,96 | -17,27 | |
| P/S | 4,76 | 1,07 | |
| PEG | -71,54 | 1,09 | |
| EV/EBITDA | 26,60 | 14,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,41% | -21,87% | |
| ROA | 7,07% | 2,34% | |
| Валовая маржа | 44,11% | 32,27% | |
| Операц. маржа | 17,37% | 12,30% | |
| Чистая маржа | 12,57% | 2,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | -10,13 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,57 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 4,26% | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 313,78% | |
| EPS | $7,52 | $1,27 | |
| Балансовая стоим. | $35,85 | -$3,59 | |
Технический анализ
ECL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SMG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 60,3 (нейтральная зона), SMG — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECL выше на 4,5%, SMG — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECL выше SMA 200 (+5,0%), SMG — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу ECL. Сила тренда по ADX: ECL — 21,0 (слабый тренд), SMG — 17,8 (нет тренда). По бете ECL стабильнее (0,53 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,26 | 38,97 | |
| Stochastic %K | 85,84 | 7,40 | |
| CCI (20) | 84,10 | -151,21 | |
| MFI | 69,64 | 52,53 | |
| Williams %R | -14,16 | -92,60 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | -1,03 | |
| Momentum (10) | 1,73 | -11,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,97 | 17,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,78% | -3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,02% | -6,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,47% | -4,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,01% | -0,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 52,17 | 52,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,86 | |
| ATR % | 2,16% | 4,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,15 | |
| RS Rating | 39,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -7,97 | -17,67 | |
| BB ширина | 10,79 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECL растёт быстрее по выручке: +2,20% год к году против -3,90% у SMG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, SMG — 145,20 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 145,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,33 | $2,52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1,00%, SMG — 4,26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 37,69%, SMG — 313,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ECL | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 4,26% | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $1,98 | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 313,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,35% | -5,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5,57%), для SMG — январе (+6,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2,73%), для SMG — август (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +10,32% против +3,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — ECL или SMG?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — ECL или SMG?
Какая акция лучше по технике — ECL или SMG?
Что лучше купить — ECL или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией