Сравнение ECL vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RPM — P/E 18.81 vs 33.30 у ECL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1.64 vs 4.25 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPM дешевле: 3.98 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPM оценён ниже: 13.79 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.80% против 21.70% у ECL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12.80%, RPM — 8.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 18.81 | |
| P/B | 7.01 | 3.98 | |
| P/S | 4.25 | 1.64 | |
| PEG | 82.25 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | 21.80% | |
| ROA | 8.41% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 40.29% | |
| EPS | $7.47 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPM сильнее: 25/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECL составляет 37.4 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), RPM — 20.7 (слабый тренд). ECL менее волатилен — бета 0.66 против 1.01 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 42.51 | |
| CCI (20) | -99.89 | -82.43 | |
| MFI | 26.05 | 49.64 | |
| Williams %R | -75.75 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.01 | |
| ATR % | 2.38% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.57 | |
| RS Rating | 37.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -23.71 | |
| BB ширина | 11.97 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, RPM — 688,69 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
ECL и RPM — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1.11%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5.57%), а RPM — на июле (+7.64%). Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — ECL или RPM?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — ECL или RPM?
Какая акция лучше по технике — ECL или RPM?
Что лучше купить — ECL или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией