Сравнение ECL vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 16,55 (у ECL — 37,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PPG дешевле: 1,57 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPG дешевле: 3,07 против 7,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPG оценён ниже: 11,42 vs 26,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,22% против 21,41% у ECL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12,57%, PPG — 9,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 1,37, PPG — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECL | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,95 | 16,55 | |
| P/B | 7,96 | 3,07 | |
| P/S | 4,76 | 1,57 | |
| PEG | -71,54 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 26,60 | 11,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,41% | 30,22% | |
| ROA | 7,07% | 6,98% | |
| Валовая маржа | 44,11% | 40,09% | |
| Операц. маржа | 17,37% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 12,57% | 9,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,57 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 2,47% | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 40,52% | |
| EPS | $7,52 | $7,05 | |
| Балансовая стоим. | $35,85 | $38,52 | |
Технический анализ
ECL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PPG — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 60,3 (нейтральная зона), PPG — 49,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECL выше на 4,5%, PPG — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ECL — 21,0 (слабый тренд), PPG — 9,9 (нет тренда). По бете ECL стабильнее (0,53 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,26 | 49,62 | |
| Stochastic %K | 85,84 | 47,66 | |
| CCI (20) | 84,10 | -4,69 | |
| MFI | 69,64 | 49,90 | |
| Williams %R | -14,16 | -52,34 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 1,73 | -2,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,97 | 9,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,78% | -0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,02% | -0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,47% | -0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,01% | +6,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 52,17 | 53,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,06 | |
| ATR % | 2,16% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,32 | |
| RS Rating | 39,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -7,97 | -12,04 | |
| BB ширина | 10,79 | 8,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECL растёт быстрее по выручке: +2,20% год к году против +0,20% у PPG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, PPG — 1,58 млрд $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | +41.20% | |
| EPS (TTM) | $7,33 | $6,96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1,00%, PPG — 2,47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 37,69%, PPG — 40,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 2,47% | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 40,52% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,35% | -0,90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5,57%), для PPG — ноябре (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2,73%), для PPG — сентябрь (-2,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +10,32% против +2,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ECL или PPG?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или PPG Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ECL или PPG?
Какая акция лучше по технике — ECL или PPG?
Что лучше купить — ECL или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией