Сравнение ECL vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OLN имеет отрицательный P/E (-23.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ECL прибылен с P/E 33.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 4.25 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1.73 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLN оценён ниже: 11.87 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как ECL показывает рентабельность 21.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | -23.58 | |
| P/B | 7.01 | 1.73 | |
| P/S | 4.25 | 0.45 | |
| PEG | 82.25 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | -6.73% | |
| ROA | 8.41% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 17.49% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 12.80% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -71.97% | |
| EPS | $7.47 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OLN сильнее: 33/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECL составляет 37.4 (нейтральная зона), у OLN — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, OLN на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), OLN — 14.1 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLN. ECL менее волатилен — бета 0.66 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 20.05 | |
| CCI (20) | -99.89 | -109.90 | |
| MFI | 26.05 | 39.49 | |
| Williams %R | -75.75 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.39 | |
| ATR % | 2.38% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.64 | |
| RS Rating | 37.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -13.64 | |
| BB ширина | 11.97 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
ECL и OLN — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1.11%, OLN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ECL | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5.57%), а OLN — на ноябре (+5.63%). Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — ECL или OLN?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — ECL или OLN?
Что лучше купить — ECL или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией