Сравнение ECL vs NEU

Тикер 1

Тикер 2

ECL9

34NEU

Ecolab Inc. (ECL) и NewMarket Corporation (NEU) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ECL крупнее в 10.6× (70,41 млрд $ vs 6,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NEU с P/E 16.20 (у ECL — 33.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NEU — 24.12%, у ECL — 21.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NEU удерживает чистую маржу на уровне 15.25%, опережая ECL (12.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NEU составляет 1.62%, у ECL — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:9 — убедительное преимущество NEU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ecolab Inc.

ECLNYSE

250,18 $+1,54 $ (+0,62%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 70,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

6.9

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

NewMarket Corporation

NEUNYSE

720,31 $+11,99 $ (+1,69%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECLNEU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NEU выглядит привлекательнее: 16.20 против 33.30. Премия к оценке ECL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NEU оценён ниже: 2.42 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NEU — 3.84, у ECL — 7.01. EV/EBITDA NEU — 10.97, у ECL — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEU (24.12% vs 21.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEU — 15.25%, у ECL — 12.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECL — 0.91, у NEU — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ECLNEU

Показатель	ECL	NEU
Мультипликаторы оценки
P/E	33.30	16.20
P/B	7.01	3.84
P/S	4.25	2.42
PEG	82.25	-1.24
EV/EBITDA	23.93	10.97
Рентабельность
ROE	21.70%	24.12%
ROA	8.41%	11.72%
Валовая маржа	44.29%	31.26%
Операц. маржа	17.49%	19.57%
Чистая маржа	12.80%	15.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.59
Текущая ликв.	0.99	2.55
Быстрая ликв.	0.73	2.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	1.62%
Коэфф. выплат	36.92%	26.25%
EPS	$7.47	$43.72
Балансовая стоим.	$35.57	$184.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу NEU: скоринг 75/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ECL — 37.4, NEU — 69.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, ECL — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+0.1%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NEU — 0.58, ECL — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ECLNEU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECL	NEU
Осцилляторы
RSI (14)	37.44	69.15
Stochastic %K	24.25	94.42
CCI (20)	-99.89	220.84
MFI	26.05	62.38
Williams %R	-75.75	-5.58
MACD гистограмма	-0.57	1.70
Momentum (10)	-14.78	41.17
Тренд
ADX	36.24	13.30
Цена vs EMA 9	-0.68%	+3.00%
Цена vs EMA 20	-2.64%	+4.86%
Цена vs SMA 50	-5.75%	+10.10%
Цена vs SMA 200	-8.60%	+0.14%
Объём
CMF	-0.15	0.32
Volume Ratio	117.47	101.32
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.58
ATR %	2.38%	2.85%
Sharpe (1г)	-0.42	0.36
RS Rating	37.00	51.00
52w от хая	-19.60	-17.77
BB ширина	11.97	7.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECL генерирует 16,08 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, NEU — 418,75 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECL — 1,90 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECL	NEU
Выручка	16,08 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	418,75 млн $
EPS (TTM)	$7.33	$44.44
Операц. Cash Flow	2,95 млрд $	568,97 млн $
Free Cash Flow	1,90 млрд $	491,33 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ECL платит 1.11%, NEU — 1.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ECL — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ECL	NEU
Див. доходность	1.11%	1.62%
Годовые дивиденды	$1.46	$6.00
Коэфф. выплат	36.92%	26.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.62%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.57%), NEU — в ноябре (+2.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECL — сентябрь (-2.73%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECL

+1.0

-0.9

+3.7

+1.5

+0.3

-0.2

+3.1

-2.7

-1.5

+5.6

-1.3

NEU

-0.8

-0.1

+0.9

-0.1

-1.1

+2.4

+2.3

-0.6

-1.6

+2.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или NewMarket Corporation?

Мультипликатор P/E у NewMarket Corporation ниже (16.20 vs 33.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECL или NEU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECL — 21.70%, NEU — 24.12%. Преимущество у NEU.

Какие дивиденды у Ecolab Inc. и NewMarket Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ECL — 1.11%, NEU — 1.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или NewMarket Corporation?

Выручка ECL за TTM — 16,08 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. ECL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECL или NEU?

Чистая маржа ECL — 12.80%, NEU — 15.25%. NEU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECL или NEU?

Технический скоринг: ECL — 15/100, NEU — 75/100. NEU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECL или NEU?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:34 в пользу NEU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией