Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ECL vs MOS

Тикер 1

Тикер 2

ECL23

22MOS

Обе компании работают в индустрии «Специальная химия»: Ecolab Inc. (ECL) и The Mosaic Company (MOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ECL крупнее в 9,6× (78,60 млрд $ vs 8,22 млрд $). ECL торгуется с P/E 37,08, тогда как MOS — с P/E 132,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,41% против 0,36% у MOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12,57%, MOS — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MOS впереди: 3,32% годовых против 1,02% у ECL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MOS: скоринг 72/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Ecolab Inc.

ECLNYSE

$278,11-$1,17 (-0,42%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 78,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.2

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

The Mosaic Company

MOSNYSE

$26,53+$0,68 (+2,63%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.1

Качество

4.7

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECLMOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ECL — P/E 37,08 vs 132,65 у MOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0,71 vs 4,65 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0,74 против 7,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 8,19 vs 26,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21,41%, что превышает показатель MOS (0,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12,57% против 0,36% у MOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 1,37, MOS — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECLMOS

Показатель	ECL	MOS
Мультипликаторы оценки
P/E	37,08	132,65
P/B	7,78	0,74
P/S	4,65	0,71
PEG	-69,90	-1,42
EV/EBITDA	26,05	8,19
Рентабельность
ROE	21,41%	0,36%
ROA	7,07%	0,18%
Валовая маржа	44,11%	11,55%
Операц. маржа	17,37%	1,41%
Чистая маржа	12,57%	0,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,37	0,51
Текущая ликв.	1,84	1,34
Быстрая ликв.	1,57	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,02%	3,32%
Коэфф. выплат	37,69%	648,38%
EPS	$7,52	$0,14
Балансовая стоим.	$35,85	$36,60

Технический анализ

По техническому скорингу MOS сильнее: 72/100 против 54/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECL составляет 45,4 (нейтральная зона), у MOS — 70,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. MOS торгуется выше SMA 50 (16,3%), тогда как ECL ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ECL — 16,1 (нет тренда), MOS — 27,6 (выраженный тренд). ECL менее волатилен — бета 0,50 против 0,73 у MOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECLMOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECL	MOS
Осцилляторы
RSI (14)	45,44	70,38
Stochastic %K	14,24	93,17
CCI (20)	-71,33	153,88
MFI	34,81	83,22
Williams %R	-85,76	-6,83
MACD гистограмма	-1,12	0,29
Momentum (10)	-8,87	2,53
Тренд
ADX	16,10	27,65
Цена vs EMA 9	-1,04%	+5,62%
Цена vs EMA 20	-1,17%	+9,61%
Цена vs SMA 50	-0,22%	+16,28%
Цена vs SMA 200	+1,88%	+8,50%
Объём
CMF	0,03	0,10
Volume Ratio	95,04	139,37
Волатильность и статистика
Beta	0,50	0,73
ATR %	2,03%	4,12%
Sharpe (1г)	-0,07	-0,36
RS Rating	38,00	13,00
52w от хая	-10,08	-28,28
BB ширина	6,16	25,94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MOS: +8,40% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, MOS — 540,70 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECL	MOS
Выручка	16,08 млрд $	12,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.20%	+8.40%
Чистая прибыль	2,08 млрд $	540,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-1.70%	+209.10%
EPS (TTM)	$7,33	$1,70
Операц. Cash Flow	2,95 млрд $	824,80 млн $
Free Cash Flow	1,90 млрд $	-534,60 млн $

Дивиденды

ECL и MOS — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1,02%, MOS — 3,32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ECL — +2,35%, MOS — +19,14%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 37,69%, MOS — 648,38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ECL	MOS
Див. доходность	1,02%	3,32%
Годовые дивиденды	$2,19	$0,66
Коэфф. выплат	37,69%	648,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,35%	19,14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5,57%), а MOS — на июле (+4,80%). Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2,73%), для MOS — март (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +10,16% против +4,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECL

+1,0

-0,9

+3,7

+1,2

+1,3

-0,2

+2,9

-2,7

-1,5

+5,6

-1,3

MOS

+2,8

+1,4

-3,5

+1,5

-2,8

-1,9

+4,8

+2,3

+0,4

-1,5

+1,7

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или The Mosaic Company?

По P/E Ecolab Inc. оценена ниже: 37,08 против 132,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ECL или MOS?

ROE ECL — 21,41%, MOS — 0,36%. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ecolab Inc. и The Mosaic Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ECL — 1,02%, MOS — 3,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или The Mosaic Company?

По объёму выручки: ECL — 16,08 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECL или MOS?

Чистая маржа ECL — 12,57%, MOS — 0,36%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECL или MOS?

Технический скоринг: ECL — 54/100, MOS — 72/100. MOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECL или MOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ECL выигрывает 23, MOS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией