Сравнение ECL vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ECL показывает P/E 33.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 2.29 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECL оценён ниже: 23.93 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как ECL показывает рентабельность 21.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | -28.95 | |
| P/B | 7.01 | 2.29 | |
| P/S | 4.25 | 0.78 | |
| PEG | 82.25 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | -7.44% | |
| ROA | 8.41% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 17.49% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 12.80% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -26.36% | |
| EPS | $7.47 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $31.57 | |
Технический анализ
LYB набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 37.4 (нейтральная зона), LYB — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, LYB на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LYB выше SMA 200 (+27.3%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), LYB — 9.3 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LYB. По бете LYB стабильнее (0.17 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 13.05 | |
| CCI (20) | -99.89 | -70.00 | |
| MFI | 26.05 | 54.98 | |
| Williams %R | -75.75 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.17 | |
| ATR % | 2.38% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.56 | |
| RS Rating | 37.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -15.06 | |
| BB ширина | 11.97 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — ECL или LYB?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — ECL или LYB?
Что лучше купить — ECL или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией