Сравнение ECL vs LIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LIN выглядит привлекательнее: 33.00 против 33.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ECL: 4.25 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LIN оценён ниже: 20.72 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21.70%, что превышает показатель LIN (18.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIN впереди: 20.56% против 12.80% у ECL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, LIN — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 33.00 | |
| P/B | 7.01 | 6.10 | |
| P/S | 4.25 | 6.76 | |
| PEG | 82.25 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 20.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | 18.51% | |
| ROA | 8.41% | 8.25% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 45.99% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 28.79% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 20.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 39.92% | |
| EPS | $7.47 | $15.35 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $86.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 57/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECL составляет 37.4 (нейтральная зона), у LIN — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LIN торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как ECL ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LIN выше SMA 200 (+9.2%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), LIN — 10.4 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIN. LIN менее волатилен — бета 0.21 против 0.66 у ECL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ECL | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 52.56 | |
| CCI (20) | -99.89 | 19.93 | |
| MFI | 26.05 | 57.23 | |
| Williams %R | -75.75 | -47.44 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -14.78 | 4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 10.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | +1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 106.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.21 | |
| ATR % | 2.38% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.46 | |
| RS Rating | 37.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -2.81 | |
| BB ширина | 11.97 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, LIN — 6,90 млрд $. LIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, LIN — 5,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 33,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 10,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 5,09 млрд $ |
Дивиденды
ECL и LIN — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1.11%, LIN — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, LIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, LIN — 39.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 39.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -5.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5.57%), а LIN — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для LIN — сентябрь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или Linde plc?
У кого выше рентабельность — ECL или LIN?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и Linde plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или Linde plc?
У кого выше маржинальность — ECL или LIN?
Какая акция лучше по технике — ECL или LIN?
Что лучше купить — ECL или LIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией