Сравнение ECL vs FMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FMC отрицательный (-0.63) — компания генерирует убытки. ECL прибылен, P/E составляет 33.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0.46 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FMC — 0.87, у ECL — 7.01. FMC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. ECL генерирует прибыль с ROE 21.70%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FMC значительно выше: D/E 2.56 vs 0.91 у ECL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | -0.63 | |
| P/B | 7.01 | 0.87 | |
| P/S | 4.25 | 0.46 | |
| PEG | 82.25 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | -26.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | -83.04% | |
| ROA | 8.41% | -26.59% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 35.31% | |
| Операц. маржа | 17.49% | -59.51% | |
| Чистая маржа | 12.80% | -72.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 2.56 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.29 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 10.40% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -9.13% | |
| EPS | $7.47 | $-19.99 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $14.76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ECL — 37.4, FMC — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, FMC на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), FMC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ECL — 0.66, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 14.10 | |
| CCI (20) | -99.89 | -128.17 | |
| MFI | 26.05 | 33.89 | |
| Williams %R | -75.75 | -85.90 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -9.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -16.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 96.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.58 | |
| ATR % | 2.38% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.35 | |
| RS Rating | 37.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -71.66 | |
| BB ширина | 11.97 | 25.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECL генерирует 16,08 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ECL зарабатывает 2,08 млрд $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ECL — 1,90 млрд $, FMC — -176,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECL | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -2,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $-17.88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | -80,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | -176,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ECL платит 1.11%, FMC — 10.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ECL — 13 лет, FMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ECL | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 10.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | -9.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -39.48% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.57%), FMC — в марте (+5.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECL — сентябрь (-2.73%), FMC — октябрь (-6.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или FMC Corporation?
У кого выше рентабельность — ECL или FMC?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и FMC Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или FMC Corporation?
Какая акция лучше по технике — ECL или FMC?
Что лучше купить — ECL или FMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией