Сравнение ECL vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

ECL26

19ESI

Инвесторы часто выбирают между ECL и ESI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ECL крупнее в 7.2× (70,41 млрд $ vs 9,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ECL — P/E 33.30 vs 66.32 у ESI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ECL составляет 21.70%, что превышает показатель ESI (5.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 5.32% у ESI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ECL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.11% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:19 в пользу ECL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ecolab Inc.

ECLNYSE

250,18 $+1,54 $ (+0,62%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 70,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

6.9

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

40,36 $-0,19 $ (-0,47%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.6

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ECLESI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ECL оценён рынком дешевле: 33.30 против 66.32 у ESI (разница составляет 49.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ESI дешевле: 3.53 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESI дешевле: 3.61 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECL оценён ниже: 23.93 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.70% против 5.56% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12.80%, ESI — 5.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ECLESI

Показатель	ECL	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.30	66.32
P/B	7.01	3.61
P/S	4.25	3.53
PEG	82.25	-1.38
EV/EBITDA	23.93	26.34
Рентабельность
ROE	21.70%	5.56%
ROA	8.41%	2.59%
Валовая маржа	44.29%	40.85%
Операц. маржа	17.49%	13.45%
Чистая маржа	12.80%	5.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.79
Текущая ликв.	0.99	2.68
Быстрая ликв.	0.73	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	0.79%
Коэфф. выплат	36.92%	52.59%
EPS	$7.47	$0.61
Балансовая стоим.	$35.57	$11.31

Технический анализ

ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 37.4 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как ECL ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESI выше SMA 200 (+34.8%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), ESI — 23.5 (слабый тренд). По бете ECL стабильнее (0.66 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает ECL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECLESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECL	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	37.44	49.32
Stochastic %K	24.25	32.49
CCI (20)	-99.89	-58.02
MFI	26.05	42.21
Williams %R	-75.75	-67.51
MACD гистограмма	-0.57	-0.68
Momentum (10)	-14.78	-3.69
Тренд
ADX	36.24	23.50
Цена vs EMA 9	-0.68%	-3.13%
Цена vs EMA 20	-2.64%	-2.43%
Цена vs SMA 50	-5.75%	+7.13%
Цена vs SMA 200	-8.60%	+34.84%
Объём
CMF	-0.15	0.00
Volume Ratio	117.47	75.60
Волатильность и статистика
Beta	0.66	2.00
ATR %	2.38%	4.42%
Sharpe (1г)	-0.42	1.62
RS Rating	37.00	87.00
52w от хая	-19.60	-11.33
BB ширина	11.97	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, ESI — 190,80 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECL	ESI
Выручка	16,08 млрд $	2,55 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	190,80 млн $
EPS (TTM)	$7.33	$0.79
Операц. Cash Flow	2,95 млрд $	289,80 млн $
Free Cash Flow	1,90 млрд $	227,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, ESI — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, ESI — 52.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ECL	ESI
Див. доходность	1.11%	0.79%
Годовые дивиденды	$1.46	$0.08
Коэфф. выплат	36.92%	52.59%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.62%	-20.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +9.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECL

+1.0

-0.9

+3.7

+1.5

+0.3

-0.2

+3.1

-2.7

-1.5

+5.6

-1.3

ESI

+1.8

+1.3

-3.7

+7.1

+1.1

+0.1

+4.9

-1.5

-3.4

-0.3

+7.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или Element Solutions Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ecolab Inc.: P/E 33.30 против 66.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECL или ESI?

ROE ECL — 21.70%, ESI — 5.56%. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ecolab Inc. и Element Solutions Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ECL — 1.11%, ESI — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или Element Solutions Inc?

По объёму выручки: ECL — 16,08 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECL или ESI?

Чистая маржа ECL — 12.80%, ESI — 5.32%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECL или ESI?

Технический скоринг: ECL — 15/100, ESI — 47/100. ESI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECL или ESI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ECL выигрывает 26, ESI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией