Сравнение ECG vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

ECG19

22WMS

Сравнение Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у ECG — 34.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 25.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ECGWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 34.01. Премия к оценке ECG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ECG: 1.92 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у ECG — 11.06. EV/EBITDA WMS — 12.40, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECG — 37.17%, у WMS — 25.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGWMS

Показатель	ECG	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	22.60
P/B	11.06	5.30
P/S	1.92	3.57
PEG	0.72	68.13
EV/EBITDA	21.59	12.40
Рентабельность
ROE	37.17%	25.82%
ROA	12.09%	11.36%
Валовая маржа	12.44%	38.22%
Операц. маржа	7.37%	22.85%
Чистая маржа	5.65%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.72
Текущая ликв.	1.77	4.12
Быстрая ликв.	1.71	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	0.00%	11.58%
EPS	$4.37	$6.06
Балансовая стоим.	$13.45	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 53.6 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ECG выше SMA 200 (+49.4%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	42.63
Stochastic %K	34.29	28.50
CCI (20)	-13.88	-110.21
MFI	66.65	35.52
Williams %R	-65.71	-71.50
MACD гистограмма	-2.33	-1.17
Momentum (10)	-7.71	-11.89
Тренд
ADX	34.36	15.69
Цена vs EMA 9	-1.26%	-0.83%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-6.92%
Объём
CMF	0.38	-0.08
Volume Ratio	48.34	129.50
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.33
ATR %	5.30%	3.61%
Sharpe (1г)	1.92	0.43
RS Rating	94.00	54.00
52w от хая	-12.16	-23.69
BB ширина	27.15	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	WMS
Выручка	3,75 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$5.81
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	WMS
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	—	$0.18
Коэфф. выплат	—	11.58%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E Advanced Drainage Systems, Inc. оценена ниже: 22.60 против 34.01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ECG или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, WMS — 25.82%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Advanced Drainage Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или WMS?

Чистая маржа ECG — 5.65%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или WMS?

Технический скоринг: ECG — 61/100, WMS — 20/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу WMS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией