Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ECG vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

ECG22

21VMC

Инвесторы часто выбирают между ECG и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 5,1× (36,17 млрд $ vs 7,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ECG — P/E 28,11 vs 32,99 у VMC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ECG составляет 38,22%, что превышает показатель VMC (13,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,82% против 5,96% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0,72% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 67/100 против 23/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ECG и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

$138,54-$1,46 (-1,04%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.2

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$279,15-$1,23 (-0,44%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 36,17 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ECGVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 28,11 против 32,99 у VMC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1,67 против 4,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4,31 против 9,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 16,02 vs 19,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,22% против 13,11% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13,82%, ECG — 5,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0,47, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGVMC

Показатель	ECG	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	28,11	32,99
P/B	9,25	4,31
P/S	1,67	4,48
PEG	0,53	1,81
EV/EBITDA	19,37	16,02
Рентабельность
ROE	38,22%	13,11%
ROA	12,37%	6,81%
Валовая маржа	13,02%	27,43%
Операц. маржа	7,75%	19,92%
Чистая маржа	5,96%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,58
Текущая ликв.	1,59	1,76
Быстрая ликв.	1,53	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,72%
Коэфф. выплат	0,00%	23,61%
EPS	$4,98	$8,60
Балансовая стоим.	$15,14	$65,20

Технический анализ

ECG набирает 67 из 100 по техническому скорингу, VMC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53,6 (нейтральная зона), VMC — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ECG на -1,4%, VMC на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ECG выше SMA 200 (+18,2%), VMC — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 21,4 (слабый тренд), VMC — 10,8 (нет тренда). По бете VMC стабильнее (0,86 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	53,62	46,35
Stochastic %K	66,80	39,93
CCI (20)	89,39	-0,50
MFI	62,97	67,86
Williams %R	-33,20	-60,07
MACD гистограмма	1,80	0,66
Momentum (10)	30,83	-3,54
Тренд
ADX	21,40	10,84
Цена vs EMA 9	+3,83%	-1,03%
Цена vs EMA 20	+4,07%	-1,31%
Цена vs SMA 50	-1,45%	-2,89%
Цена vs SMA 200	+18,23%	-3,02%
Объём
CMF	-0,16	-0,13
Volume Ratio	110,10	65,15
Волатильность и статистика
Beta	2,66	0,86
ATR %	6,17%	2,87%
Sharpe (1г)	1,21	-0,08
RS Rating	90,00	36,00
52w от хая	-18,40	-13,61
BB ширина	23,69	8,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECG растёт быстрее по выручке: +31,50% год к году против +6,90% у VMC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	VMC
Выручка	3,75 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.50%	+6.90%
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+40.70%	+18.50%
EPS (TTM)	$3,94	$8,15
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0,72% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	VMC
Див. доходность	—	0,72%
Годовые дивиденды	—	$1,56
Коэфф. выплат	—	23,61%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+17,46%), для VMC — ноябре (+3,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3,32%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0,7

-2,1

-3,3

+12,3

+17,5

+12,3

+0,6

+11,8

+12,5

+7,4

+11,6

-0,7

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Everus Construction Group, Inc.: P/E 28,11 против 32,99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или VMC?

ROE ECG — 38,22%, VMC — 13,11%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Vulcan Materials Company?

Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0,72%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или VMC?

Чистая маржа ECG — 5,96%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или VMC?

Технический скоринг: ECG — 67/100, VMC — 23/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ECG выигрывает 22, VMC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией