Сравнение ECG vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

ECG21

21VMC

Инвесторы часто выбирают между ECG и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 4.4× (34,01 млрд $ vs 7,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 34.01 у ECG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ECG и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ECGVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 34.01 у ECG (разница составляет 8.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1.92 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGVMC

Показатель	ECG	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	31.08
P/B	11.06	4.11
P/S	1.92	4.24
PEG	0.72	1.62
EV/EBITDA	21.59	14.90
Рентабельность
ROE	37.17%	13.10%
ROA	12.09%	6.70%
Валовая маржа	12.44%	27.61%
Операц. маржа	7.37%	20.62%
Чистая маржа	5.65%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.60
Текущая ликв.	1.77	2.59
Быстрая ликв.	1.71	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	23.42%
EPS	$4.37	$8.47
Балансовая стоим.	$13.45	$64.24

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	33.37
Stochastic %K	34.29	21.38
CCI (20)	-13.88	-145.15
MFI	66.65	25.54
Williams %R	-65.71	-78.62
MACD гистограмма	-2.33	-3.40
Momentum (10)	-7.71	-32.46
Тренд
ADX	34.36	24.82
Цена vs EMA 9	-1.26%	-3.04%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-9.54%
Объём
CMF	0.38	-0.25
Volume Ratio	48.34	107.86
Волатильность и статистика
Beta	2.51	0.94
ATR %	5.30%	2.86%
Sharpe (1г)	1.92	-0.17
RS Rating	94.00	35.00
52w от хая	-12.16	-18.89
BB ширина	27.15	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	VMC
Выручка	3,75 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$8.15
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	VMC
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$1.04
Коэфф. выплат	—	23.42%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 31.08 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или VMC?

ROE ECG — 37.17%, VMC — 13.10%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Vulcan Materials Company?

Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или VMC?

Чистая маржа ECG — 5.65%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или VMC?

Технический скоринг: ECG — 61/100, VMC — 15/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 21, VMC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией