Сравнение ECG vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

ECG17

23VALE

Инвесторы часто выбирают между ECG и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 9.1× (70,24 млрд $ vs 7,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 24.17 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 7.33% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VALE побеждает по числу метрик: 23 против 17 у ECG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 24.17 против 34.01 у ECG (разница составляет 28.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7.33%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGVALE

Показатель	ECG	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	24.17
P/B	11.06	1.89
P/S	1.92	1.77
PEG	0.72	-0.48
EV/EBITDA	21.59	6.17
Рентабельность
ROE	37.17%	7.68%
ROA	12.09%	3.27%
Валовая маржа	12.44%	34.48%
Операц. маржа	7.37%	26.25%
Чистая маржа	5.65%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.51
Текущая ликв.	1.77	1.24
Быстрая ликв.	1.71	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.68%
Коэфф. выплат	0.00%	151.21%
EPS	$4.37	$0.68
Балансовая стоим.	$13.45	$8.90

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VALE — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECG на 12.0%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	47.93
Stochastic %K	34.29	37.37
CCI (20)	-13.88	-46.01
MFI	66.65	48.77
Williams %R	-65.71	-62.63
MACD гистограмма	-2.33	-0.07
Momentum (10)	-7.71	-0.14
Тренд
ADX	34.36	15.75
Цена vs EMA 9	-1.26%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+20.74%
Объём
CMF	0.38	-0.07
Volume Ratio	48.34	76.02
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.19
ATR %	5.30%	2.92%
Sharpe (1г)	1.92	1.63
RS Rating	94.00	84.00
52w от хая	-12.16	-8.86
BB ширина	27.15	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	VALE
Выручка	3,75 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$0.58
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 6.68% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VALE выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	VALE
Див. доходность	—	6.68%
Годовые дивиденды	—	$1.39
Коэфф. выплат	—	151.21%
Лет выплат	0.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vale S.A.: P/E 24.17 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или VALE?

ROE ECG — 37.17%, VALE — 7.68%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 6.68%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или VALE?

Чистая маржа ECG — 5.65%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или VALE?

Технический скоринг: ECG — 61/100, VALE — 42/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 17, VALE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией