Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ECG vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

ECG26

17VALE

Инвесторы часто выбирают между ECG и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 8,4× (58,85 млрд $ vs 7,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 27,60 vs 27,61 у ECG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ECG составляет 38,22%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5,96% против 5,23% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE выплачивает дивиденды с доходностью 7,81% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 62/100 против 29/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу ECG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

$137,50-$2,50 (-1,79%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,02 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.2

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Vale S.A.

VALENYSE

$13,80-$0,22 (-1,57%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 58,85 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ECGVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 27,60 против 27,61 у ECG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,55 против 9,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,38 vs 19,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,22% против 5,76% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5,96%, VALE — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0,47, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGVALE

Показатель	ECG	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	27,61	27,60
P/B	9,08	1,55
P/S	1,64	1,43
PEG	0,52	-0,47
EV/EBITDA	19,03	8,38
Рентабельность
ROE	38,22%	5,76%
ROA	12,37%	2,42%
Валовая маржа	13,02%	34,24%
Операц. маржа	7,75%	26,06%
Чистая маржа	5,96%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,58
Текущая ликв.	1,59	1,19
Быстрая ликв.	1,53	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	7,81%
Коэфф. выплат	0,00%	203,23%
EPS	$4,98	$0,51
Балансовая стоим.	$15,14	$9,14

Технический анализ

ECG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VALE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 51,5 (нейтральная зона), VALE — 35,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ECG на -3,0%, VALE на -7,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ECG выше SMA 200 (+15,9%), VALE — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 20,6 (слабый тренд), VALE — 11,8 (нет тренда). По бете VALE стабильнее (1,22 vs 2,64). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	51,51	35,80
Stochastic %K	61,61	4,59
CCI (20)	48,29	-214,11
MFI	64,00	29,64
Williams %R	-38,39	-95,41
MACD гистограмма	1,71	-0,05
Momentum (10)	14,56	-1,19
Тренд
ADX	20,60	11,76
Цена vs EMA 9	+1,57%	-4,65%
Цена vs EMA 20	+1,99%	-5,57%
Цена vs SMA 50	-3,03%	-7,35%
Цена vs SMA 200	+15,91%	-7,22%
Объём
CMF	-0,17	-0,09
Volume Ratio	50,59	97,67
Волатильность и статистика
Beta	2,64	1,22
ATR %	6,14%	2,89%
Sharpe (1г)	1,12	0,95
RS Rating	89,00	76,00
52w от хая	-19,86	-23,08
BB ширина	23,90	8,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECG растёт быстрее по выручке: +31,50% год к году против +0,50% у VALE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	VALE
Выручка	3,75 млрд $	38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.50%	+0.50%
Чистая прибыль	201,77 млн $	2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+40.70%	-59.90%
EPS (TTM)	$3,94	$0,58
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 7,81% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VALE выплачивает дивиденды 24 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	VALE
Див. доходность	—	7,81%
Годовые дивиденды	—	$0,40
Коэфф. выплат	—	203,23%
Лет выплат	0	24
CAGR дивидендов (5л)	—	-31,77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+17,46%), для VALE — ноябре (+7,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3,32%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +15,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0,7

-2,1

-3,3

+12,3

+17,5

+12,3

+0,6

+11,8

+12,5

+7,4

+11,6

-0,7

VALE

+1,4

+1,6

-1,2

+0,8

-0,5

+1,2

+3,6

-3,1

+0,9

+1,0

+7,2

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 27,60 против 27,61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или VALE?

ROE ECG — 38,22%, VALE — 5,76%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 7,81%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или VALE?

Чистая маржа ECG — 5,96%, VALE — 5,23%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или VALE?

Технический скоринг: ECG — 62/100, VALE — 29/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ECG выигрывает 26, VALE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией