Сравнение ECG vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 1.92 у ECG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 16.20 | |
| P/B | 11.06 | 3.83 | |
| P/S | 1.92 | 1.45 | |
| PEG | 0.72 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 24.36% | |
| ROA | 12.09% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $4.37 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $7.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECG сильнее: 60/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 51.9 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 11.1%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+48.1%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.89 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 28.12 | 21.54 | |
| CCI (20) | -19.05 | -102.21 | |
| MFI | 67.21 | 13.10 | |
| Williams %R | -71.88 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -20.41 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.56 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.85% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.84% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.08% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +48.06% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 44.67 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 0.50 | |
| ATR % | 5.54% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | -0.71 | |
| RS Rating | 94.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -13.30 | -36.83 | |
| BB ширина | 28.81 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — ECG или TTEK?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — ECG или TTEK?
Какая акция лучше по технике — ECG или TTEK?
Что лучше купить — ECG или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией