Сравнение ECG vs TT

Тикер 1

Тикер 2

ECG22

18TT

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Trane Technologies plc (TT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TT крупнее в 12.9× (98,95 млрд $ vs 7,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у ECG — 34.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель TT (34.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ECGTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 34.01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ECG: 1.92 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ECG оценён ниже: 21.59 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 34.71% у TT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGTT

Показатель	ECG	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	34.77
P/B	11.06	11.70
P/S	1.92	4.62
PEG	0.72	4.80
EV/EBITDA	21.59	24.33
Рентабельность
ROE	37.17%	34.71%
ROA	12.09%	12.74%
Валовая маржа	12.44%	35.92%
Операц. маржа	7.37%	18.17%
Чистая маржа	5.65%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.54
Текущая ликв.	1.77	1.10
Быстрая ликв.	1.71	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.86%
Коэфф. выплат	0.00%	29.67%
EPS	$4.37	$12.99
Балансовая стоим.	$13.45	$38.60

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 53.6 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. TT менее волатилен — бета 1.00 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	TT
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	42.59
Stochastic %K	34.29	9.79
CCI (20)	-13.88	-173.46
MFI	66.65	37.15
Williams %R	-65.71	-90.21
MACD гистограмма	-2.33	-4.81
Momentum (10)	-7.71	-36.49
Тренд
ADX	34.36	19.24
Цена vs EMA 9	-1.26%	-2.59%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+5.87%
Объём
CMF	0.38	-0.13
Volume Ratio	48.34	114.28
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.00
ATR %	5.30%	2.79%
Sharpe (1г)	1.92	0.20
RS Rating	94.00	48.00
52w от хая	-12.16	-10.28
BB ширина	27.15	10.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	TT
Выручка	3,75 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$13.09
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	TT
Див. доходность	—	0.86%
Годовые дивиденды	—	$2.10
Коэфф. выплат	—	29.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Trane Technologies plc?

По P/E обе компании оценена ниже: 34.77 против 34.01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ECG или TT?

ROE ECG — 37.17%, TT — 34.71%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Trane Technologies plc?

Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или TT?

Чистая маржа ECG — 5.65%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или TT?

Технический скоринг: ECG — 61/100, TT — 34/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 22, TT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией