Сравнение ECG vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 29,48, тогда как ECG — с P/E 28,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1,67 против 4,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TREX — 5,02, у ECG — 9,25. EV/EBITDA TREX — 18,42, у ECG — 19,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (38,22% vs 17,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 14,68%, у ECG — 5,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0,47, у TREX — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ECG | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,11 | 29,48 | |
| P/B | 9,25 | 5,02 | |
| P/S | 1,67 | 4,26 | |
| PEG | 0,53 | -10,20 | |
| EV/EBITDA | 19,37 | 18,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,22% | 17,38% | |
| ROA | 12,37% | 10,90% | |
| Валовая маржа | 13,02% | 38,20% | |
| Операц. маржа | 7,75% | 20,17% | |
| Чистая маржа | 5,96% | 14,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,98 | $1,73 | |
| Балансовая стоим. | $15,14 | $9,87 | |
Технический анализ
TREX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ECG — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53,6 (нейтральная зона), TREX — 61,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TREX выше на 8,4%, ECG — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ECG — 21,4 (слабый тренд), TREX — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1,56 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,62 | 61,57 | |
| Stochastic %K | 66,80 | 87,68 | |
| CCI (20) | 89,39 | 117,88 | |
| MFI | 62,97 | 77,20 | |
| Williams %R | -33,20 | -12,32 | |
| MACD гистограмма | 1,80 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 30,83 | 7,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,40 | 22,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,83% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,07% | +6,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,45% | +8,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,23% | +22,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 110,10 | 57,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,56 | |
| ATR % | 6,17% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | -0,23 | |
| RS Rating | 90,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -18,40 | -25,02 | |
| BB ширина | 23,69 | 23,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECG растёт быстрее по выручке: +31,50% год к году против +2,00% у TREX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, TREX — 190,41 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, TREX — 124,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECG | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.50% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 190,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.70% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $3,94 | $1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 124,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ECG | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+17,46%), для TREX — июле (+8,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3,32%), TREX — март (-5,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +19,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — ECG или TREX?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — ECG или TREX?
Какая акция лучше по технике — ECG или TREX?
Что лучше купить — ECG или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией