Сравнение ECG vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

ECG23

16TREX

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Trex Company, Inc. (TREX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ECG крупнее в 1.9× (7,69 млрд $ vs 4,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 34.01. Премия к оценке ECG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ECG — 37.17%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ECG побеждает по числу метрик: 23 против 16 у TREX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGTREX

Фундаментальный анализ

TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1.92 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у ECG — 11.06. EV/EBITDA TREX — 13.48, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGTREX

Показатель	ECG	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	21.00
P/B	11.06	4.04
P/S	1.92	3.37
PEG	0.72	-12.74
EV/EBITDA	21.59	13.48
Рентабельность
ROE	37.17%	18.85%
ROA	12.09%	11.06%
Валовая маржа	12.44%	39.17%
Операц. маржа	7.37%	22.06%
Чистая маржа	5.65%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.44
Текущая ликв.	1.77	1.02
Быстрая ликв.	1.71	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.37	$1.82
Балансовая стоим.	$13.45	$9.48

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ECG выше SMA 200 (+49.4%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	47.58
Stochastic %K	34.29	29.22
CCI (20)	-13.88	-89.78
MFI	66.65	41.90
Williams %R	-65.71	-70.78
MACD гистограмма	-2.33	-0.26
Momentum (10)	-7.71	-1.66
Тренд
ADX	34.36	17.89
Цена vs EMA 9	-1.26%	+0.25%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-13.10%
Объём
CMF	0.38	-0.22
Volume Ratio	48.34	111.79
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.49
ATR %	5.30%	4.95%
Sharpe (1г)	1.92	-0.73
RS Rating	94.00	10.00
52w от хая	-12.16	-44.39
BB ширина	27.15	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, TREX — 190,41 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	TREX
Выручка	3,75 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$1.78
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ECG	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, TREX — 18.85%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или TREX?

Чистая маржа ECG — 5.65%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или TREX?

Технический скоринг: ECG — 61/100, TREX — 25/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией