Сравнение ECG vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

ECG26

13TPC

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ECG крупнее в 1.9× (7,69 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 34.01 против 51.96 у TPC (разница составляет 34.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ECG — 37.17%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ECG побеждает по числу метрик: 26 против 13 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у ECG — 11.06. EV/EBITDA TPC — 12.46, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGTPC

Показатель	ECG	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	51.96
P/B	11.06	3.34
P/S	1.92	0.71
PEG	0.72	0.06
EV/EBITDA	21.59	12.46
Рентабельность
ROE	37.17%	6.50%
ROA	12.09%	1.52%
Валовая маржа	12.44%	11.74%
Операц. маржа	7.37%	3.97%
Чистая маржа	5.65%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.38
Текущая ликв.	1.77	1.28
Быстрая ликв.	1.71	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$4.37	$1.48
Балансовая стоим.	$13.45	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53.6, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1.66, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	40.18
Stochastic %K	34.29	16.07
CCI (20)	-13.88	-112.17
MFI	66.65	49.40
Williams %R	-65.71	-83.93
MACD гистограмма	-2.33	-1.77
Momentum (10)	-7.71	-19.99
Тренд
ADX	34.36	27.90
Цена vs EMA 9	-1.26%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+8.30%
Объём
CMF	0.38	0.11
Volume Ratio	48.34	103.97
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.66
ATR %	5.30%	5.23%
Sharpe (1г)	1.92	1.76
RS Rating	94.00	91.00
52w от хая	-12.16	-22.93
BB ширина	27.15	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, TPC — 80,44 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	TPC
Выручка	3,75 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$1.53
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, TPC — 6.50%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или TPC?

Чистая маржа ECG — 5.65%, TPC — 1.37%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или TPC?

Технический скоринг: ECG — 61/100, TPC — 41/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией