Сравнение ECG vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

ECG18

19STRL

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 2.9× (22,52 млрд $ vs 7,69 млрд $). По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 34.01 против 66.50 у STRL (разница составляет 48.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 32.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ECG — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ECGSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ECG — 11.06, у STRL — 19.38. EV/EBITDA ECG — 21.59, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECG — 37.17%, у STRL — 32.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGSTRL

Показатель	ECG	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	66.50
P/B	11.06	19.38
P/S	1.92	8.00
PEG	0.72	2.16
EV/EBITDA	21.59	38.83
Рентабельность
ROE	37.17%	32.77%
ROA	12.09%	12.45%
Валовая маржа	12.44%	22.79%
Операц. маржа	7.37%	16.96%
Чистая маржа	5.65%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.29
Текущая ликв.	1.77	1.10
Быстрая ликв.	1.71	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.37	$11.31
Балансовая стоим.	$13.45	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ECG — 53.6, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. ECG и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ECG — 2.51, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	58.43
Stochastic %K	34.29	63.34
CCI (20)	-13.88	22.17
MFI	66.65	68.85
Williams %R	-65.71	-36.66
MACD гистограмма	-2.33	-7.19
Momentum (10)	-7.71	-134.22
Тренд
ADX	34.36	37.95
Цена vs EMA 9	-1.26%	-6.18%
Цена vs EMA 20	+0.42%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+86.45%
Объём
CMF	0.38	0.32
Volume Ratio	48.34	81.41
Волатильность и статистика
Beta	2.51	3.11
ATR %	5.30%	7.12%
Sharpe (1г)	1.92	2.06
RS Rating	94.00	98.00
52w от хая	-12.16	-17.84
BB ширина	27.15	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	STRL
Выручка	3,75 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$9.50
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	STRL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +52.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, STRL — 32.77%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или STRL?

Чистая маржа ECG — 5.65%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или STRL?

Технический скоринг: ECG — 61/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу STRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией