ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ECG vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
ECG27
13STRL
Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 2,3× (16,45 млрд $ vs 7,12 млрд $). По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 28,02 против 38,07 у STRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует STRL (36,67% vs 38,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12,55%, у ECG — 5,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ECG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, STRL — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ECG уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ECG
Everus Construction Group, Inc.
ECGNYSE
$139,53-$1,22 (-0,87%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 7,12 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.2
Качество
8.9
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$536,08+$0,05 (+0,01%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 16,45 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.0
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ECGSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 28,02 (у STRL — 38,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1,67 против 4,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ECG — 9,22, у STRL — 12,11. EV/EBITDA ECG — 19,30, у STRL — 22,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 36,67%, у ECG — 38,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12,55%, опережая ECG (5,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0,47, у STRL — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGSTRL
ПоказательECGSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,0238,07
P/B9,2212,11
P/S1,674,78
PEG0,530,74
EV/EBITDA19,3022,68
Рентабельность
ROE38,22%36,67%
ROA12,37%13,51%
Валовая маржа13,02%23,59%
Операц. маржа7,75%18,06%
Чистая маржа5,96%12,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,25
Текущая ликв.1,591,11
Быстрая ликв.1,531,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,98$14,07
Балансовая стоим.$15,14$45,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 63/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53,2, STRL — 37,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECG на -2,5%, STRL на -28,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ECG — 24,4 (слабый тренд), STRL — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ECG — 2,66, STRL — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGSTRL
Общая оценка
63
26
Осцилляторы
56
41
Тренд
68
35
Объём
44
31
Волатильность
55
48
ИндикаторECGSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,1837,35
Stochastic %K65,8317,71
CCI (20)97,79-105,28
MFI71,8538,79
Williams %R-34,17-82,29
MACD гистограмма2,02-5,28
Momentum (10)1,56-181,26
Тренд
ADX24,4427,93
Цена vs EMA 9+5,02%-6,55%
Цена vs EMA 20+4,27%-13,76%
Цена vs SMA 50-2,51%-28,37%
Цена vs SMA 200+18,80%+5,57%
Объём
CMF-0,06-0,07
Volume Ratio106,9368,47
Волатильность и статистика
Beta2,663,35
ATR %6,57%10,98%
Sharpe (1г)1,271,01
RS Rating91,0089,00
52w от хая-18,68-46,69
BB ширина23,7741,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, STRL — +17,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательECGSTRLЛидер
Выручка3,75 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+31.50%+17.70%
Чистая прибыль201,77 млн $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+40.70%+12.70%
EPS (TTM)$3,94$9,50
Операц. Cash Flow156,84 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow90,01 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

ПоказательECGSTRLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,00
Коэфф. выплат——
Лет выплат01
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,46%), STRL — в мае (+13,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3,32%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +54,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ECG
-0,7
-2,1
-3,3
+12,3
+17,5
+12,3
+0,6
+11,8
+12,5
+7,4
+11,6
-0,7
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (28,02 vs 38,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ECG или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 38,22%, STRL — 36,67%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ECG или STRL?
Чистая маржа ECG — 5,96%, STRL — 12,55%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ECG или STRL?
Технический скоринг: ECG — 63/100, STRL — 26/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ECG или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу ECG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией