Сравнение ECG vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

ECG15

24SSD

ECG против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, SSD — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 24 против 15 у ECG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGSSD

Показатель	ECG	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	21.46
P/B	11.06	3.70
P/S	1.92	3.20
PEG	0.72	1.95
EV/EBITDA	21.59	13.67
Рентабельность
ROE	37.17%	17.68%
ROA	12.09%	11.68%
Валовая маржа	12.44%	45.54%
Операц. маржа	7.37%	19.68%
Чистая маржа	5.65%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.23
Текущая ликв.	1.77	3.40
Быстрая ликв.	1.71	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	13.46%
EPS	$4.37	$8.62
Балансовая стоим.	$13.45	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53.6, SSD — 51.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECG на 12.0%, SSD на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.93, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	51.17
Stochastic %K	34.29	38.69
CCI (20)	-13.88	-43.32
MFI	66.65	57.07
Williams %R	-65.71	-61.31
MACD гистограмма	-2.33	-0.90
Momentum (10)	-7.71	-7.91
Тренд
ADX	34.36	17.48
Цена vs EMA 9	-1.26%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.42%	+0.31%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+3.02%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+2.95%
Объём
CMF	0.38	-0.08
Volume Ratio	48.34	68.55
Волатильность и статистика
Beta	2.51	0.93
ATR %	5.30%	3.10%
Sharpe (1г)	1.92	0.57
RS Rating	94.00	52.00
52w от хая	-12.16	-12.87
BB ширина	27.15	9.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	SSD
Выручка	3,75 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$8.27
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	SSD
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	13.46%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 34.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или SSD?

ROE ECG — 37.17%, SSD — 17.68%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или SSD?

Чистая маржа ECG — 5.65%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или SSD?

Технический скоринг: ECG — 61/100, SSD — 47/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 15, SSD — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией