Сравнение ECG vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

ECG27

11ROAD

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5.65% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:11 в пользу ECG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ECGROAD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 34.01 против 49.54. Премия к оценке ROAD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5.65%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGROAD

Показатель	ECG	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	49.54
P/B	11.06	6.42
P/S	1.92	1.95
PEG	0.72	0.01
EV/EBITDA	21.59	18.33
Рентабельность
ROE	37.17%	13.68%
ROA	12.09%	3.69%
Валовая маржа	12.44%	15.74%
Операц. маржа	7.37%	8.58%
Чистая маржа	5.65%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.88
Текущая ликв.	1.77	1.53
Быстрая ликв.	1.71	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.37	$2.27
Балансовая стоим.	$13.45	$17.51

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 53.6 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. ROAD менее волатилен — бета 1.67 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	41.04
Stochastic %K	34.29	8.38
CCI (20)	-13.88	-121.78
MFI	66.65	50.43
Williams %R	-65.71	-91.62
MACD гистограмма	-2.33	-2.46
Momentum (10)	-7.71	-22.43
Тренд
ADX	34.36	19.01
Цена vs EMA 9	-1.26%	-6.80%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-5.31%
Объём
CMF	0.38	-0.30
Volume Ratio	48.34	114.76
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.67
ATR %	5.30%	6.11%
Sharpe (1г)	1.92	0.34
RS Rating	94.00	51.00
52w от хая	-12.16	-26.22
BB ширина	27.15	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, ROAD — 101,77 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	ROAD
Выручка	3,75 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$1.85
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ECG	ROAD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +36.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По P/E Everus Construction Group, Inc. оценена ниже: 34.01 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ECG или ROAD?

ROE ECG — 37.17%, ROAD — 13.68%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Construction Partners, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или ROAD?

Чистая маржа ECG — 5.65%, ROAD — 3.90%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или ROAD?

Технический скоринг: ECG — 61/100, ROAD — 23/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 27, ROAD — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией