Сравнение ECG vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

ECG21

18PWR

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 14.0× (107,58 млрд $ vs 7,69 млрд $). ECG торгуется с P/E 34.01, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ECG — 37.17%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ECGPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ECG — P/E 34.01 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ECG — 21.59, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGPWR

Показатель	ECG	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	95.31
P/B	11.06	11.76
P/S	1.92	3.55
PEG	0.72	5.61
EV/EBITDA	21.59	44.62
Рентабельность
ROE	37.17%	13.03%
ROA	12.09%	4.33%
Валовая маржа	12.44%	13.59%
Операц. маржа	7.37%	5.76%
Чистая маржа	5.65%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.12
Текущая ликв.	1.77	1.14
Быстрая ликв.	1.71	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$4.37	$7.45
Балансовая стоим.	$13.45	$61.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ECG — 53.6, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. ECG и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	52.71
Stochastic %K	34.29	19.54
CCI (20)	-13.88	-7.18
MFI	66.65	53.66
Williams %R	-65.71	-80.46
MACD гистограмма	-2.33	-9.37
Momentum (10)	-7.71	-75.31
Тренд
ADX	34.36	40.85
Цена vs EMA 9	-1.26%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+45.19%
Объём
CMF	0.38	0.22
Volume Ratio	48.34	105.76
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.36
ATR %	5.30%	3.97%
Sharpe (1г)	1.92	2.08
RS Rating	94.00	91.00
52w от хая	-12.16	-9.99
BB ширина	27.15	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	PWR
Выручка	3,75 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$6.87
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +39.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, PWR — 13.03%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или PWR?

Чистая маржа ECG — 5.65%, PWR — 3.72%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или PWR?

Технический скоринг: ECG — 61/100, PWR — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией