Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ECG vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

ECG19

22PWR

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 14,3× (103,10 млрд $ vs 7,20 млрд $). ECG торгуется с P/E 28,32, тогда как PWR — с P/E 77,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ECG — 38,22%, у PWR — 14,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5,96%, опережая PWR (4,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0,06% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

$141,04+$3,54 (+2,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,20 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.2

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$685,78+$13,00 (+1,93%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 103,10 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ECGPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ECG — P/E 28,32 vs 77,58 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1,69 против 3,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ECG — 19,51, у PWR — 35,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (38,22% vs 14,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5,96%, у PWR — 4,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0,47, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGPWR

Показатель	ECG	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	28,32	77,58
P/B	9,32	10,69
P/S	1,69	3,15
PEG	0,54	2,23
EV/EBITDA	19,51	35,97
Рентабельность
ROE	38,22%	14,86%
ROA	12,37%	4,73%
Валовая маржа	13,02%	14,42%
Операц. маржа	7,75%	6,20%
Чистая маржа	5,96%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,69
Текущая ликв.	1,59	1,10
Быстрая ликв.	1,53	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,06%
Коэфф. выплат	0,00%	4,77%
EPS	$4,98	$8,91
Балансовая стоим.	$15,14	$64,86

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ECG — 54,3, PWR — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 1,9%, ECG — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ECG — 20,1 (слабый тренд), PWR — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1,60, ECG — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	54,26	55,60
Stochastic %K	68,96	85,62
CCI (20)	70,75	73,69
MFI	67,97	48,47
Williams %R	-31,04	-14,38
MACD гистограмма	1,82	5,20
Momentum (10)	15,61	17,33
Тренд
ADX	20,15	14,46
Цена vs EMA 9	+3,32%	+2,12%
Цена vs EMA 20	+4,16%	+3,24%
Цена vs SMA 50	-0,38%	+1,92%
Цена vs SMA 200	+18,65%	+19,86%
Объём
CMF	-0,14	-0,20
Volume Ratio	55,61	75,21
Волатильность и статистика
Beta	2,62	1,60
ATR %	5,87%	4,13%
Sharpe (1г)	1,24	1,44
RS Rating	90,00	88,00
52w от хая	-17,80	-13,05
BB ширина	24,58	20,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, PWR — +19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	PWR
Выручка	3,75 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.50%	+19.80%
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+40.70%	+13.70%
EPS (TTM)	$3,94	$6,87
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,06% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	PWR
Див. доходность	—	0,06%
Годовые дивиденды	—	$0,33
Коэфф. выплат	—	4,77%
Лет выплат	0	9
CAGR дивидендов (5л)	—	12,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,46%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3,32%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +38,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0,7

-2,1

-3,3

+12,3

+17,5

+12,3

+0,6

+11,8

+12,5

+7,4

+11,6

-0,7

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (28,32 vs 77,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 38,22%, PWR — 14,86%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,06%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или PWR?

Чистая маржа ECG — 5,96%, PWR — 4,08%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или PWR?

Технический скоринг: ECG — 71/100, PWR — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу PWR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией