Сравнение ECG vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 1.92 у ECG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5.65% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 23.26 | |
| P/B | 11.06 | 3.43 | |
| P/S | 1.92 | 0.77 | |
| PEG | 0.72 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 15.21% | |
| ROA | 12.09% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $4.37 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $31.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECG сильнее: 60/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 51.9 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 11.1%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+48.1%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.89 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 28.12 | 8.00 | |
| CCI (20) | -19.05 | -66.65 | |
| MFI | 67.21 | 40.87 | |
| Williams %R | -71.88 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -20.41 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.56 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.85% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.84% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.08% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +48.06% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 44.67 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.40 | |
| ATR % | 5.54% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.89 | |
| RS Rating | 94.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.30 | -46.45 | |
| BB ширина | 28.81 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — ECG или PRIM?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — ECG или PRIM?
Какая акция лучше по технике — ECG или PRIM?
Что лучше купить — ECG или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией