Сравнение ECG vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ECG показывает P/E 34.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 1.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как ECG показывает рентабельность 37.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | -17.07 | |
| P/B | 11.06 | 2.50 | |
| P/S | 1.92 | 0.93 | |
| PEG | 0.72 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | -12.50% | |
| ROA | 12.09% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 5.65% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $4.37 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $45.92 | |
Технический анализ
ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете OC стабильнее (1.45 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 29.00 | |
| CCI (20) | -13.88 | -163.80 | |
| MFI | 66.65 | 36.58 | |
| Williams %R | -65.71 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.45 | |
| ATR % | 5.30% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | -0.56 | |
| RS Rating | 94.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -28.85 | |
| BB ширина | 27.15 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как ECG генерирует прибыль (201,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2.61% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — ECG или OC?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — ECG или OC?
Что лучше купить — ECG или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией