Сравнение ECG vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

ECG22

15MTZ

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и MasTec, Inc. (MTZ) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTZ крупнее в 4.0× (30,72 млрд $ vs 7,69 млрд $). По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 34.01 против 65.28 у MTZ (разница составляет 47.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ECG — 37.17%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 46/100 у MTZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ECG побеждает по числу метрик: 22 против 15 у MTZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ECGMTZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA ECG — 21.59, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGMTZ

Показатель	ECG	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	65.28
P/B	11.06	9.05
P/S	1.92	1.99
PEG	0.72	0.59
EV/EBITDA	21.59	29.12
Рентабельность
ROE	37.17%	14.53%
ROA	12.09%	4.39%
Валовая маржа	12.44%	11.30%
Операц. маржа	7.37%	5.65%
Чистая маржа	5.65%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.91
Текущая ликв.	1.77	1.32
Быстрая ликв.	1.71	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.37	$5.89
Балансовая стоим.	$13.45	$44.00

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ECG и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTZ стабильнее (1.71 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	46.95
Stochastic %K	34.29	20.95
CCI (20)	-13.88	-59.09
MFI	66.65	47.22
Williams %R	-65.71	-79.05
MACD гистограмма	-2.33	-6.97
Momentum (10)	-7.71	-49.07
Тренд
ADX	34.36	31.31
Цена vs EMA 9	-1.26%	-4.47%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+6.31%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+51.03%
Объём
CMF	0.38	0.08
Volume Ratio	48.34	71.56
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.71
ATR %	5.30%	4.49%
Sharpe (1г)	1.92	2.40
RS Rating	94.00	94.00
52w от хая	-12.16	-12.96
BB ширина	27.15	21.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	MTZ
Выручка	3,75 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$5.12
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	545,71 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	MTZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +35.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или MasTec, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Everus Construction Group, Inc.: P/E 34.01 против 65.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, MTZ — 14.53%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и MasTec, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или MasTec, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или MTZ?

Чистая маржа ECG — 5.65%, MTZ — 3.00%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или MTZ?

Технический скоринг: ECG — 61/100, MTZ — 46/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией