Сравнение ECG vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. ECG прибылен, P/E составляет 34.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у ECG — 11.06. EV/EBITDA ECG — 21.59, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. ECG генерирует прибыль с ROE 37.17%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ECG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | -141.00 | |
| P/B | 11.06 | 4.22 | |
| P/S | 1.92 | 28.94 | |
| PEG | 0.72 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | -3.49% | |
| ROA | 12.09% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 7.37% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 5.65% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.37 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53.6, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. ECG и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ECG выше SMA 200 (+49.4%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MP — 1.63, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 12.58 | |
| CCI (20) | -13.88 | -155.51 | |
| MFI | 66.65 | 37.68 | |
| Williams %R | -65.71 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.63 | |
| ATR % | 5.30% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | 1.46 | |
| RS Rating | 94.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -38.41 | |
| BB ширина | 27.15 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ECG зарабатывает 201,77 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ECG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +61.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — ECG или MP?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — ECG или MP?
Что лучше купить — ECG или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией