Сравнение ECG vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 34.01. Премия к оценке ECG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ECG дешевле: 11.06 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 37.17% у ECG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 21.92 | |
| P/B | 11.06 | 14.14 | |
| P/S | 1.92 | 3.27 | |
| PEG | 0.72 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 72.05% | |
| ROA | 12.09% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.46% | |
| EPS | $4.37 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53.6, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECG на 12.0%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ECG выше SMA 200 (+49.4%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета LII — 1.25, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 20.38 | |
| CCI (20) | -13.88 | -104.19 | |
| MFI | 66.65 | 25.61 | |
| Williams %R | -65.71 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.25 | |
| ATR % | 5.30% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | -0.54 | |
| RS Rating | 94.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -28.44 | |
| BB ширина | 27.15 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1.05% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — ECG или LII?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — ECG или LII?
Какая акция лучше по технике — ECG или LII?
Что лучше купить — ECG или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией