Сравнение ECG vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

ECG24

18KBR

Сравнение Everus Construction Group, Inc. (ECG) и KBR, Inc. (KBR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ECG крупнее в 1.9× (7,69 млрд $ vs 4,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 34.01. Премия к оценке ECG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ECG — 37.17%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ECG побеждает по числу метрик: 24 против 18 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGKBR

Фундаментальный анализ

KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 1.92 у ECG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у ECG — 11.06. EV/EBITDA KBR — 7.11, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGKBR

Показатель	ECG	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	10.24
P/B	11.06	2.59
P/S	1.92	0.53
PEG	0.72	2.36
EV/EBITDA	21.59	7.11
Рентабельность
ROE	37.17%	26.57%
ROA	12.09%	6.05%
Валовая маржа	12.44%	14.50%
Операц. маржа	7.37%	9.26%
Чистая маржа	5.65%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.77
Текущая ликв.	1.77	1.16
Быстрая ликв.	1.71	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.04%
Коэфф. выплат	0.00%	21.20%
EPS	$4.37	$3.16
Балансовая стоим.	$13.45	$12.51

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 53.6 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ECG выше SMA 200 (+49.4%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	39.20
Stochastic %K	34.29	23.67
CCI (20)	-13.88	-61.62
MFI	66.65	31.93
Williams %R	-65.71	-76.33
MACD гистограмма	-2.33	-0.07
Momentum (10)	-7.71	-1.10
Тренд
ADX	34.36	27.29
Цена vs EMA 9	-1.26%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-24.00%
Объём
CMF	0.38	-0.15
Volume Ratio	48.34	67.75
Волатильность и статистика
Beta	2.51	0.78
ATR %	5.30%	4.10%
Sharpe (1г)	1.92	-1.56
RS Rating	94.00	9.00
52w от хая	-12.16	-41.32
BB ширина	27.15	29.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	KBR
Выручка	3,75 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$3.21
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	482 млн $

Дивиденды

KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	KBR
Див. доходность	—	2.04%
Годовые дивиденды	—	$0.33
Коэфф. выплат	—	21.20%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а KBR — на августе (+3.49%). Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 34.01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ECG или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, KBR — 26.57%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и KBR, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или KBR?

Чистая маржа ECG — 5.65%, KBR — 5.21%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или KBR?

Технический скоринг: ECG — 61/100, KBR — 13/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией