Сравнение ECG vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ECG: 1.92 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECG оценён ниже: 21.59 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 23.68 | |
| P/B | 11.06 | 6.18 | |
| P/S | 1.92 | 3.44 | |
| PEG | 0.72 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 25.46% | |
| ROA | 12.09% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.61% | |
| EPS | $4.37 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECG составляет 53.6 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). ECG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 30.22 | |
| CCI (20) | -13.88 | -148.95 | |
| MFI | 66.65 | 38.76 | |
| Williams %R | -65.71 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 0.93 | |
| ATR % | 5.30% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | 1.32 | |
| RS Rating | 94.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -6.50 | |
| BB ширина | 27.15 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECG — 3,75 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JCI обеспечивает 1.14% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECG приходится на мае (+35.18%), а JCI — на июле (+5.07%). Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — ECG или JCI?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — ECG или JCI?
Какая акция лучше по технике — ECG или JCI?
Что лучше купить — ECG или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией