Сравнение ECG vs J

Тикер 1

Тикер 2

ECG24

16J

Инвесторы часто выбирают между ECG и J — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации J крупнее в 1.8× (13,47 млрд $ vs 7,69 млрд $). По мультипликатору P/E J оценён рынком дешевле: 35.13 против 34.01 у ECG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5.65% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу ECG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ECGJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у ECG — 34.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 1.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5.65%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGJ

Показатель	ECG	J
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	35.13
P/B	11.06	4.10
P/S	1.92	1.02
PEG	0.72	-3.36
EV/EBITDA	21.59	18.61
Рентабельность
ROE	37.17%	10.82%
ROA	12.09%	3.22%
Валовая маржа	12.44%	23.40%
Операц. маржа	7.37%	4.69%
Чистая маржа	5.65%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.38
Текущая ликв.	1.77	1.43
Быстрая ликв.	1.71	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.16%
Коэфф. выплат	0.00%	41.21%
EPS	$4.37	$3.24
Балансовая стоим.	$13.45	$27.70

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	J
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	39.87
Stochastic %K	34.29	25.24
CCI (20)	-13.88	-87.02
MFI	66.65	43.86
Williams %R	-65.71	-74.76
MACD гистограмма	-2.33	-0.93
Momentum (10)	-7.71	-12.80
Тренд
ADX	34.36	23.91
Цена vs EMA 9	-1.26%	-1.02%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-4.51%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-9.22%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-18.42%
Объём
CMF	0.38	-0.04
Volume Ratio	48.34	44.38
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.06
ATR %	5.30%	4.16%
Sharpe (1г)	1.92	-0.33
RS Rating	94.00	30.00
52w от хая	-12.16	-32.43
BB ширина	27.15	26.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	J
Выручка	3,75 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$2.39
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 1.16% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	J
Див. доходность	—	1.16%
Годовые дивиденды	—	$0.72
Коэфф. выплат	—	41.21%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 35.13 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или J?

ROE ECG — 37.17%, J — 10.82%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Jacobs Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.16%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или J?

Чистая маржа ECG — 5.65%, J — 2.92%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или J?

Технический скоринг: ECG — 61/100, J — 18/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 24, J — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией