Сравнение ECG vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

ECG11

23IESC

ECG против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IESC крупнее в 1.7× (12,91 млрд $ vs 7,69 млрд $). IESC торгуется с P/E 34.35, тогда как ECG — с P/E 34.01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель ECG (37.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ECG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IESC побеждает по числу метрик: 23 против 11 у ECG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ECGIESC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IESC — P/E 34.35 vs 34.01 у ECG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ECG оценён ниже: 21.59 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 37.17% у ECG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGIESC

Показатель	ECG	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	34.35
P/B	11.06	12.18
P/S	1.92	3.60
PEG	0.72	0.61
EV/EBITDA	21.59	26.94
Рентабельность
ROE	37.17%	41.14%
ROA	12.09%	19.08%
Валовая маржа	12.44%	25.63%
Операц. маржа	7.37%	11.74%
Чистая маржа	5.65%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.10
Текущая ликв.	1.77	1.55
Быстрая ликв.	1.71	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.37	$19.09
Балансовая стоим.	$13.45	$54.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ECG — 51.9, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECG на 11.1%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ECG — 2.51, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	51.89	57.36
Stochastic %K	28.12	61.53
CCI (20)	-19.05	19.87
MFI	67.21	57.46
Williams %R	-71.88	-38.47
MACD гистограмма	-2.31	-6.48
Momentum (10)	-20.41	-17.96
Тренд
ADX	36.56	30.56
Цена vs EMA 9	-2.85%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-0.84%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+11.08%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+48.06%	+47.71%
Объём
CMF	0.37	0.26
Volume Ratio	44.67	74.02
Волатильность и статистика
Beta	2.51	2.75
ATR %	5.54%	5.48%
Sharpe (1г)	1.83	1.80
RS Rating	94.00	95.00
52w от хая	-13.30	-6.33
BB ширина	28.81	21.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	IESC
Выручка	3,75 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$15.22
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	286,10 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ECG	IESC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +45.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (34.35 vs 34.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или IESC?

ROE ECG — 37.17%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и IES Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или IESC?

Чистая маржа ECG — 5.65%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или IESC?

Технический скоринг: ECG — 60/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 11, IESC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией