Сравнение ECG vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 30.77 против 34.01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5.65% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 30.77 | |
| P/B | 11.06 | 5.51 | |
| P/S | 1.92 | 1.23 | |
| PEG | 0.72 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 16.70% | |
| ROA | 12.09% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.28% | |
| EPS | $4.37 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $24.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 53.6, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECG на 12.0%, GVA на 0.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.02, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 0.43 | |
| CCI (20) | -13.88 | -76.07 | |
| MFI | 66.65 | 22.57 | |
| Williams %R | -65.71 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.02 | |
| ATR % | 5.30% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | 1.44 | |
| RS Rating | 94.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -11.98 | |
| BB ширина | 27.15 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, GVA — 193 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GVA обеспечивает 0.40% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — ECG или GVA?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — ECG или GVA?
Какая акция лучше по технике — ECG или GVA?
Что лучше купить — ECG или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией