Сравнение ECG vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLR отрицательный (-4,43) — компания генерирует убытки. ECG прибылен, P/E составляет 27,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,51 против 1,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 3,59 против 9,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как ECG показывает рентабельность 38,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0,47, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,49 | -4,43 | |
| P/B | 9,04 | 3,59 | |
| P/S | 1,64 | 0,51 | |
| PEG | 0,52 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 18,95 | -72,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,22% | -57,08% | |
| ROA | 12,37% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 13,02% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 7,75% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 5,96% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,98 | -$11,79 | |
| Балансовая стоим. | $15,14 | $16,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ECG — 51,1, FLR — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. FLR торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как ECG ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ECG — 23,9 (слабый тренд), FLR — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета FLR — 1,78, ECG — 2,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,07 | 63,80 | |
| Stochastic %K | 60,34 | 94,03 | |
| CCI (20) | 77,74 | 295,86 | |
| MFI | 66,81 | 52,29 | |
| Williams %R | -39,66 | -5,97 | |
| MACD гистограмма | 2,06 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 6,90 | 4,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,86 | 16,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +10,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,07% | +11,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,16% | +12,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,33% | +20,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 57,97 | 367,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,78 | |
| ATR % | 6,62% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 0,67 | |
| RS Rating | 90,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -20,22 | -1,13 | |
| BB ширина | 23,79 | 15,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как ECG генерирует прибыль (201,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.50% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,94 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,46%), FLR — в апреле (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3,32%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — ECG или FLR?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — ECG или FLR?
Что лучше купить — ECG или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией