Сравнение ECG vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5.65%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 21.00 | |
| P/B | 11.06 | 2.56 | |
| P/S | 1.92 | 0.40 | |
| PEG | 0.72 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 8.12% | |
| ROA | 12.09% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 12.44% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 7.37% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.37 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $17.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 60/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 51.9, FLR — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 11.1%, FLR — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+48.1%), FLR — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), FLR — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета FLR — 1.90, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.89 | 38.47 | |
| Stochastic %K | 28.12 | 14.03 | |
| CCI (20) | -19.05 | -92.02 | |
| MFI | 67.21 | 41.92 | |
| Williams %R | -71.88 | -85.97 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | -0.77 | |
| Momentum (10) | -20.41 | -10.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.56 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.85% | -3.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.84% | -6.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.08% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +48.06% | -3.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 44.67 | 70.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.90 | |
| ATR % | 5.54% | 5.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.42 | |
| RS Rating | 94.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -13.30 | -24.47 | |
| BB ширина | 28.81 | 33.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как ECG генерирует прибыль (201,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — ECG или FLR?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — ECG или FLR?
Какая акция лучше по технике — ECG или FLR?
Что лучше купить — ECG или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией