Сравнение ECG vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

ECG15

23FIX

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 8.4× (64,56 млрд $ vs 7,69 млрд $). По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 34.01 против 52.87 у FIX (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 37.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 23:15 в пользу FIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ECGFIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ECG — 11.06, у FIX — 22.98. EV/EBITDA ECG — 21.59, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у ECG — 37.17%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGFIX

Показатель	ECG	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	52.87
P/B	11.06	22.98
P/S	1.92	6.38
PEG	0.72	0.49
EV/EBITDA	21.59	36.93
Рентабельность
ROE	37.17%	51.69%
ROA	12.09%	17.64%
Валовая маржа	12.44%	25.13%
Операц. маржа	7.37%	15.69%
Чистая маржа	5.65%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.13
Текущая ликв.	1.77	1.24
Быстрая ликв.	1.71	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	6.48%
EPS	$4.37	$34.76
Балансовая стоим.	$13.45	$79.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ECG — 51.9, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. ECG и FIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.1% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIX — 2.29, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	51.89	50.93
Stochastic %K	28.12	25.10
CCI (20)	-19.05	-25.54
MFI	67.21	55.92
Williams %R	-71.88	-74.90
MACD гистограмма	-2.31	-28.83
Momentum (10)	-20.41	-175.98
Тренд
ADX	36.56	32.49
Цена vs EMA 9	-2.85%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-0.84%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+11.08%	+11.46%
Цена vs SMA 200	+48.06%	+61.67%
Объём
CMF	0.37	0.18
Volume Ratio	44.67	100.05
Волатильность и статистика
Beta	2.51	2.29
ATR %	5.54%	4.90%
Sharpe (1г)	1.83	2.73
RS Rating	94.00	98.00
52w от хая	-13.30	-11.40
BB ширина	28.81	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	FIX
Выручка	3,75 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$28.93
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	FIX
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	6.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +47.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или FIX?

Чистая маржа ECG — 5.65%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или FIX?

Технический скоринг: ECG — 60/100, FIX — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу FIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией