Сравнение ECG vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 1.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у ECG — 11.06. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ECG | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.01 | 15.52 | |
| P/B | 11.06 | 1.79 | |
| P/S | 1.92 | 0.94 | |
| PEG | 0.72 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 21.59 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.17% | 11.48% | |
| ROA | 12.09% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 7.37% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.64% | |
| EPS | $4.37 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $19.58 | |
Технический анализ
ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ECG выше SMA 200 (+49.4%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FBIN стабильнее (1.46 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 34.29 | 30.11 | |
| CCI (20) | -13.88 | -110.18 | |
| MFI | 66.65 | 23.10 | |
| Williams %R | -65.71 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -2.33 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -7.71 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.36 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.42% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.98% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.43% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 48.34 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.51 | 1.46 | |
| ATR % | 5.30% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.92 | -0.91 | |
| RS Rating | 94.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -12.16 | -45.99 | |
| BB ширина | 27.15 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECG | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для FBIN — июле (+7.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — ECG или FBIN?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — ECG или FBIN?
Какая акция лучше по технике — ECG или FBIN?
Что лучше купить — ECG или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией