Сравнение ECG vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

ECG15

26EXP

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и Eagle Materials Inc. (EXP) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у ECG — 34.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 28.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ECG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ECGEXP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 34.01. Премия к оценке ECG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у ECG — 11.06. EV/EBITDA EXP — 12.50, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECG — 37.17%, у EXP — 28.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGEXP

Показатель	ECG	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	14.79
P/B	11.06	4.25
P/S	1.92	2.73
PEG	0.72	-3.11
EV/EBITDA	21.59	12.50
Рентабельность
ROE	37.17%	28.27%
ROA	12.09%	11.18%
Валовая маржа	12.44%	28.27%
Операц. маржа	7.37%	24.29%
Чистая маржа	5.65%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.02
Текущая ликв.	1.77	3.66
Быстрая ликв.	1.71	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.50%
Коэфф. выплат	0.00%	7.75%
EPS	$4.37	$13.54
Балансовая стоим.	$13.45	$47.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ECG — 51.9, EXP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. ECG и EXP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.1% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ECG выше SMA 200 (+48.1%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ECG — 36.6 (выраженный тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.29, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	51.89	47.40
Stochastic %K	28.12	35.68
CCI (20)	-19.05	-132.72
MFI	67.21	41.20
Williams %R	-71.88	-64.32
MACD гистограмма	-2.31	-1.49
Momentum (10)	-20.41	-16.81
Тренд
ADX	36.56	14.38
Цена vs EMA 9	-2.85%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-0.84%	-1.14%
Цена vs SMA 50	+11.08%	+1.83%
Цена vs SMA 200	+48.06%	-7.78%
Объём
CMF	0.37	-0.06
Volume Ratio	44.67	204.64
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.29
ATR %	5.54%	3.68%
Sharpe (1г)	1.83	-0.27
RS Rating	94.00	26.00
52w от хая	-13.30	-17.81
BB ширина	28.81	10.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECG генерирует 3,75 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	EXP
Выручка	3,75 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$3.94	$13.20
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	548,55 млн $
Free Cash Flow	90,01 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	EXP
Див. доходность	—	0.50%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	7.75%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.18%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 34.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ECG или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, EXP — 28.27%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или EXP?

Чистая маржа ECG — 5.65%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или EXP?

Технический скоринг: ECG — 60/100, EXP — 29/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу EXP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией