Сравнение ECG vs EME

Тикер 1

Тикер 2

ECG18

22EME

Everus Construction Group, Inc. (ECG) и EMCOR Group, Inc. (EME) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EME крупнее в 4.9× (37,82 млрд $ vs 7,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 34.01 у ECG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EME (38.34% vs 37.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ECG и EME зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECGEME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 28.79 против 34.01 у ECG (разница составляет 15.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA EME — 18.49, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38.34%, у ECG — 37.17%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EME удерживает чистую маржу на уровне 7.52%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0.14, у EME — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ECGEME

Показатель	ECG	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	28.79
P/B	11.06	9.94
P/S	1.92	2.14
PEG	0.72	0.93
EV/EBITDA	21.59	18.49
Рентабельность
ROE	37.17%	38.34%
ROA	12.09%	14.04%
Валовая маржа	12.44%	19.54%
Операц. маржа	7.37%	9.89%
Чистая маржа	5.65%	7.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.13
Текущая ликв.	1.77	1.26
Быстрая ликв.	1.71	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.15%
Коэфф. выплат	0.00%	3.85%
EPS	$4.37	$29.63
Балансовая стоим.	$13.45	$85.85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), EME — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ECG и EME находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +4.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EME стабильнее (1.66 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGEME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	EME
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	45.00
Stochastic %K	34.29	12.57
CCI (20)	-13.88	-97.57
MFI	66.65	49.95
Williams %R	-65.71	-87.43
MACD гистограмма	-2.33	-12.25
Momentum (10)	-7.71	-90.60
Тренд
ADX	34.36	22.46
Цена vs EMA 9	-1.26%	-4.08%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-3.47%
Цена vs SMA 50	+11.98%	+4.26%
Цена vs SMA 200	+49.43%	+21.23%
Объём
CMF	0.38	0.15
Volume Ratio	48.34	73.14
Волатильность и статистика
Beta	2.51	1.66
ATR %	5.30%	3.58%
Sharpe (1г)	1.92	1.62
RS Rating	94.00	88.00
52w от хая	-12.16	-10.38
BB ширина	27.15	14.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ECG	EME
Выручка	3,75 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,27 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$28.19
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	EME
Див. доходность	—	0.15%
Годовые дивиденды	—	$0.80
Коэфф. выплат	—	3.85%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для EME — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3.32%), EME — декабрь (-1.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или EMCOR Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или EME?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ECG — 37.17%, EME — 38.34%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и EMCOR Group, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или EMCOR Group, Inc.?

Выручка ECG за TTM — 3,75 млрд $, EME — 16,99 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ECG или EME?

Чистая маржа ECG — 5.65%, EME — 7.52%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или EME?

Технический скоринг: ECG — 61/100, EME — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или EME?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу EME по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией