Сравнение ECG vs EME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 26,96 против 28,80 у ECG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1,72 против 2,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EME — 16,64, у ECG — 19,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38,42%, у ECG — 38,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EME удерживает чистую маржу на уровне 7,72%, опережая ECG (5,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ECG — 0,47, у EME — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ECG | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,80 | 26,96 | |
| P/B | 9,47 | 9,53 | |
| P/S | 1,72 | 2,05 | |
| PEG | 0,55 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 19,82 | 16,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,22% | 38,42% | |
| ROA | 12,37% | 14,14% | |
| Валовая маржа | 13,02% | 19,66% | |
| Операц. маржа | 7,75% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 5,96% | 7,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 12,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 12,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,04% | |
| EPS | $4,98 | $31,88 | |
| Балансовая стоим. | $15,14 | $90,56 | |
Технический анализ
ECG набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EME — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 57,3 (нейтральная зона), EME — 64,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ECG и EME находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +8,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ECG — 20,2 (слабый тренд), EME — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EME стабильнее (1,87 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECG | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,33 | 64,11 | |
| Stochastic %K | 77,63 | 98,83 | |
| CCI (20) | 117,19 | 112,10 | |
| MFI | 70,33 | 65,91 | |
| Williams %R | -22,37 | -1,17 | |
| MACD гистограмма | 2,08 | 8,92 | |
| Momentum (10) | 12,60 | 45,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,17 | 16,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,73% | +4,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,18% | +6,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,43% | +8,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,36% | +14,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 23,99 | 61,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,87 | |
| ATR % | 5,61% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 0,91 | |
| RS Rating | 90,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -16,42 | -9,39 | |
| BB ширина | 25,86 | 23,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECG растёт быстрее по выручке: +31,50% год к году против +16,60% у EME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECG — 90,01 млн $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECG | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.50% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 201,77 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.70% | +26.10% | |
| EPS (TTM) | $3,94 | $28,19 | |
| Операц. Cash Flow | 156,84 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 90,01 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
EME выплачивает дивиденды с доходностью 0,17% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECG | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18,20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+17,46%), для EME — июле (+6,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ECG — март (-3,32%), EME — декабрь (-1,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +30,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ECG или EME?
Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и EMCOR Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ECG или EME?
Какая акция лучше по технике — ECG или EME?
Что лучше купить — ECG или EME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией