Сравнение EBAY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. EBAY прибылен, P/E составляет 26.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EBAY — 20.31, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EBAY (44.12% vs 10.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. W убыточен — чистая маржа -2.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EBAY — 1.60, у W — -1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | -27.80 | |
| P/B | 12.08 | -2.98 | |
| P/S | 4.55 | 0.67 | |
| PEG | 4.44 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 10.98% | |
| ROA | 11.40% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 19.58% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 17.58% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 0.00% | |
| EPS | $4.55 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EBAY — 72.4, W — 46.7. EBAY в зоне зона перекупленности, а W — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EBAY торгуется выше SMA 50 (18.8%), тогда как W ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EBAY — 0.75, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.38 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 98.09 | 71.03 | |
| CCI (20) | 144.82 | -53.99 | |
| MFI | 73.52 | 41.89 | |
| Williams %R | -1.91 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.66 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 10.81 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.37 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.95% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.83% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.19% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.50 | |
| ATR % | 3.11% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.07 | |
| RS Rating | 82.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -46.06 | |
| BB ширина | 20.81 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EBAY генерирует 11,10 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EBAY зарабатывает 2,03 млрд $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EBAY — 1,66 млрд $, W — 464 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 0.99% годовой доходности, W реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EBAY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.88%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EBAY — октябрь (-5.65%), W — октябрь (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или W?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — EBAY или W?
Что лучше купить — EBAY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией