Сравнение EBAY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-41,35) — компания генерирует убытки. EBAY прибылен, P/E составляет 20,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 1,08 против 3,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EBAY — 16,36, у W — 149,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EBAY (48,28% vs 11,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. W убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EBAY — 1,53, у W — -1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,43 | -41,35 | |
| P/B | 9,67 | -4,81 | |
| P/S | 3,73 | 1,08 | |
| PEG | 2,76 | 10,43 | |
| EV/EBITDA | 16,36 | 149,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,28% | 11,48% | |
| ROA | 12,39% | -10,78% | |
| Валовая маржа | 72,49% | 30,05% | |
| Операц. маржа | 20,52% | 1,74% | |
| Чистая маржа | 18,50% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | -1,25 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | 0,00% | |
| EPS | $4,97 | -$2,43 | |
| Балансовая стоим. | $10,44 | -$21,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 73/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EBAY — 38,6, W — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: W выше на 13,4%, EBAY — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EBAY — 15,6 (нет тренда), W — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EBAY — 0,76, W — 2,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,61 | 56,39 | |
| Stochastic %K | 8,00 | 50,26 | |
| CCI (20) | -138,01 | 50,97 | |
| MFI | 48,60 | 52,18 | |
| Williams %R | -92,00 | -49,74 | |
| MACD гистограмма | -1,05 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -10,87 | 16,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,60 | 25,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,37% | +3,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,72% | +13,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,05% | +15,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 64,25 | 41,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 2,69 | |
| ATR % | 3,50% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,63 | |
| RS Rating | 41,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -13,55 | -15,29 | |
| BB ширина | 14,53 | 40,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EBAY генерирует 11,10 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EBAY — +7,90%, W — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EBAY зарабатывает 2,03 млрд $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EBAY — 1,66 млрд $, W — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.90% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | -313 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,44 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 329 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 1,19% годовой доходности, W реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EBAY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | — | |
| Коэфф. выплат | 24,30% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,25% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EBAY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,48%), W — в мае (+16,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EBAY — октябрь (-5,65%), W — октябрь (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25,18% против +12,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или W?
Какие дивиденды у eBay Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — EBAY или W?
Что лучше купить — EBAY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией