Сравнение EBAY vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность REAL (P/E -43.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EBAY показывает P/E 26.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) REAL дешевле: 3.79 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 17.42% у REAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа REAL (-9.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, REAL — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EBAY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | -43.22 | |
| P/B | 12.08 | -7.85 | |
| P/S | 4.55 | 3.79 | |
| PEG | 4.44 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 20.31 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.12% | 17.42% | |
| ROA | 11.40% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 19.58% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 17.58% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | 0.00% | |
| EPS | $4.55 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $9.85 | $-1.20 | |
Технический анализ
EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, REAL — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 67.7 (нейтральная зона), REAL — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 16.4%, REAL — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+27.0%), REAL — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 26.5 (выраженный тренд), REAL — 29.3 (выраженный тренд). По бете EBAY стабильнее (0.77 vs 2.87). Значение ниже 0.8 делает EBAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EBAY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.66 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 85.19 | 12.34 | |
| CCI (20) | 128.02 | -75.38 | |
| MFI | 72.28 | 35.45 | |
| Williams %R | -14.81 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | 0.58 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 10.71 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.52 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.50% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.41% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.03% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.87 | |
| ATR % | 3.11% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.09 | |
| RS Rating | 82.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -1.83 | -46.70 | |
| BB ширина | 21.55 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, REAL — 692,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REAL убыточен (чистая прибыль -41,80 млн $), тогда как EBAY генерирует прибыль (2,03 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, REAL — 18,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EBAY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.44 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как REAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EBAY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.27% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для REAL — ноябре (+24.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для REAL — март (-13.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — EBAY или REAL?
Какие дивиденды у eBay Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EBAY или REAL?
Что лучше купить — EBAY или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией